PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POU.TO с RMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POU.TO с RMD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POU.TO (Paramount Resources Ltd.) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, POU.TO returned 17.14%/yr vs 14.84%/yr for RMD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POU.TO и RMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и ResMed Inc. (RMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

POU.TO торгуется в CAD, в то время как RMD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RMD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, POU.TO показывает доходность 23.00%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью -16.97%. За последние 10 лет акции POU.TO превзошли акции RMD по среднегодовой доходности: 17.14% против 14.84% соответственно.

POU.TO

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.47%
С начала года
23.00%
6 месяцев
18.31%
1 год
40.93%
3 года*
4.30%
5 лет*
21.00%
10 лет*
17.14%

RMD

1 день
1.53%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-16.97%
6 месяцев
-21.19%
1 год
-20.18%
3 года*
-0.76%
5 лет*
1.50%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POU.TO и RMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		23.00%-21.48%30.17%-4.83%21.05%396.81%-33.69%5.01%-63.03%22.39%
RMD
ResMed Inc.		-16.97%1.41%45.55%-18.53%-14.37%23.35%35.05%32.16%47.85%29.64%

Correlation

The correlation between POU.TO and RMD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.11

The correlation between POU.TO and RMD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

POU.TO:

CA$0.37

RMD:

$13.78

Коэффициент P/E

POU.TO:

80.47

RMD:

14.14

Коэффициент PEG

POU.TO:

0.80

RMD:

0.44

Коэффициент P/S

POU.TO:

4.74

RMD:

3.88

Общая выручка (12 мес.)

POU.TO:

CA$902.30M

RMD:

$5.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

POU.TO:

CA$181.10M

RMD:

$3.42B

EBITDA (12 мес.)

POU.TO:

CA$329.30M

RMD:

$2.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paramount Resources Ltd.

ResMed Inc.

Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR
Часто сравнивают с RMD:
RMD с DHRRMD с INSPRMD с ETNRMD с DXCMRMD с CAHRMD с MCKRMD с ^SP500TR

Доходность на риск

POU.TO vs. RMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RMD
Ранг доходности на риск RMD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POU.TO c RMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POU.TORMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
-0.82

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
-1.03

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.87

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

-0.54

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

-1.19

+6.97

POU.TO vs. RMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POU.TO на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа RMD равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POU.TO и RMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POU.TO и RMD

Максимальная просадка POU.TO за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки RMD в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POU.TO и RMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POU.TORMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.31%

-50.37%

-47.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.11%

-37.56%

+19.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.34%

-38.05%

-15.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.46%

-50.37%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.12%

-50.37%

-45.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.16%

-32.76%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.12%

-13.22%

-40.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

16.96%

-9.85%

Волатильность

Сравнение волатильности POU.TO и RMD

Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и ResMed Inc. (RMD) имеют волатильность 10.34% и 10.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POU.TORMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

10.24%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.14%

19.68%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

24.65%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.18%

31.63%

+13.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.44%

32.17%

+25.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POU.TO и RMD

Дивидендная доходность POU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности RMD в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		2.04%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%0.00%0.00%
RMD
ResMed Inc.		1.23%0.94%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POU.TO и RMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Resources Ltd. и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
280.40M
1.43B
(POU.TO) Общая выручка
(RMD) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. POU.TO значения в CAD, RMD значения в USD

Сравнение рентабельности POU.TO и RMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paramount Resources Ltd. и ResMed Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
21.4%
62.3%
Активы портфеля
POU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

RMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.

POU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

RMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.

POU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

RMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.

Часто задаваемые вопросы

POU.TO and RMD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POU.TO и RMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор