PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POU.TO с ORLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POU.TO с ORLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POU.TO (Paramount Resources Ltd.) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, POU.TO returned 17.14%/yr vs 19.08%/yr for ORLY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POU.TO и ORLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

POU.TO торгуется в CAD, в то время как ORLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ORLY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, POU.TO показывает доходность 23.00%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции POU.TO уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 17.14% против 19.08% соответственно.

POU.TO

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.47%
С начала года
23.00%
6 месяцев
18.31%
1 год
40.93%
3 года*
4.30%
5 лет*
21.00%
10 лет*
17.14%

ORLY

1 день
1.31%
1 месяц
3.62%
С начала года
1.92%
6 месяцев
-1.80%
1 год
2.32%
3 года*
15.97%
5 лет*
24.18%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POU.TO и ORLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		23.00%-21.48%30.17%-4.83%21.05%396.81%-33.69%5.01%-63.03%22.39%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		1.92%10.11%35.38%9.89%27.09%55.97%0.81%22.03%55.18%-19.45%

Correlation

The correlation between POU.TO and ORLY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.05

The correlation between POU.TO and ORLY shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.06 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POU.TO:

CA$4.35B

ORLY:

$76.69B

EPS

POU.TO:

CA$0.37

ORLY:

$3.06

Коэффициент P/E

POU.TO:

80.47

ORLY:

29.76

Коэффициент PEG

POU.TO:

0.80

ORLY:

3.20

Коэффициент P/S

POU.TO:

4.74

ORLY:

4.26

Общая выручка (12 мес.)

POU.TO:

CA$902.30M

ORLY:

$18.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

POU.TO:

CA$181.10M

ORLY:

$9.40B

EBITDA (12 мес.)

POU.TO:

CA$329.30M

ORLY:

$3.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paramount Resources Ltd.

O'Reilly Automotive, Inc.

Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR
Часто сравнивают с ORLY:
ORLY с AZOORLY с AAPORLY с CPRTORLY с ARESORLY с TSCOORLY с TMOORLY с RHI

Доходность на риск

POU.TO vs. ORLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ORLY
Ранг доходности на риск ORLY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORLY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POU.TO c ORLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POU.TOORLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.10

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
0.32

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.04

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

0.11

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

0.20

+5.57

POU.TO vs. ORLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POU.TO на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа ORLY равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POU.TO и ORLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POU.TO и ORLY

Максимальная просадка POU.TO за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки ORLY в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POU.TO и ORLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POU.TOORLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.31%

-47.19%

-51.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.11%

-20.46%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.34%

-20.46%

-32.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.46%

-21.71%

-34.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.12%

-41.85%

-54.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.16%

-15.14%

-22.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.12%

-8.97%

-45.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

11.39%

-4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности POU.TO и ORLY

Paramount Resources Ltd. (POU.TO) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что POU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POU.TOORLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

6.84%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.14%

18.12%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

23.36%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.18%

23.69%

+21.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.44%

27.47%

+29.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POU.TO и ORLY

Дивидендная доходность POU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		2.04%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POU.TO и ORLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Resources Ltd. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
280.40M
4.56B
(POU.TO) Общая выручка
(ORLY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. POU.TO значения в CAD, ORLY значения в USD

Сравнение рентабельности POU.TO и ORLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paramount Resources Ltd. и O'Reilly Automotive, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
21.4%
51.5%
Активы портфеля
POU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

ORLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.

POU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

ORLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.

POU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

ORLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

Часто задаваемые вопросы

POU.TO and ORLY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POU.TO и ORLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор