PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POU.TO с NEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POU.TO с NEM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POU.TO (Paramount Resources Ltd.) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, POU.TO returned 17.14%/yr vs 14.79%/yr for NEM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POU.TO и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и Newmont Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

POU.TO торгуется в CAD, в то время как NEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NEM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, POU.TO показывает доходность 23.00%, что значительно выше, чем у NEM с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции POU.TO превзошли акции NEM по среднегодовой доходности: 17.14% против 14.79% соответственно.

POU.TO

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.47%
С начала года
23.00%
6 месяцев
18.31%
1 год
40.93%
3 года*
4.30%
5 лет*
21.00%
10 лет*
17.14%

NEM

1 день
3.00%
1 месяц
-13.76%
С начала года
2.97%
6 месяцев
4.15%
1 год
85.40%
3 года*
38.22%
5 лет*
13.77%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POU.TO и NEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		23.00%-21.48%30.17%-4.83%21.05%396.81%-33.69%5.01%-63.03%22.39%
NEM
Newmont Corporation		2.97%160.36%-0.03%-10.93%-15.75%7.35%36.96%25.14%1.74%3.40%

Correlation

The correlation between POU.TO and NEM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.15

The correlation between POU.TO and NEM shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

POU.TO:

CA$0.37

NEM:

$6.34

Коэффициент P/E

POU.TO:

80.47

NEM:

15.82

Коэффициент PEG

POU.TO:

0.80

NEM:

0.41

Коэффициент P/S

POU.TO:

4.74

NEM:

4.83

Общая выручка (12 мес.)

POU.TO:

CA$902.30M

NEM:

$17.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

POU.TO:

CA$181.10M

NEM:

$8.97B

EBITDA (12 мес.)

POU.TO:

CA$329.30M

NEM:

$13.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paramount Resources Ltd.

Newmont Corporation

Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR
Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU

Доходность на риск

POU.TO vs. NEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POU.TO c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POU.TONEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.82

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.15

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.12

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

8.32

-2.54

POU.TO vs. NEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POU.TO на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POU.TO и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POU.TO и NEM

Максимальная просадка POU.TO за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки NEM в -70.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POU.TO и NEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POU.TONEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.31%

-70.02%

-28.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.11%

-27.50%

+9.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.34%

-33.96%

-19.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.46%

-59.76%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.12%

-59.76%

-36.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.16%

-21.49%

-15.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.12%

-29.16%

-24.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

10.30%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности POU.TO и NEM

Текущая волатильность для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) составляет 10.34%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 15.88%. Это указывает на то, что POU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POU.TONEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

15.88%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.14%

37.55%

-13.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

47.44%

-16.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.18%

38.17%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.44%

36.11%

+21.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POU.TO и NEM

Дивидендная доходность POU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности NEM в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEM
Newmont Corporation		1.02%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		2.04%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POU.TO и NEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Resources Ltd. и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
280.40M
0
(POU.TO) Общая выручка
(NEM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. POU.TO значения в CAD, NEM значения в USD

Часто задаваемые вопросы

POU.TO and NEM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POU.TO и NEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор