PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POU.TO с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POU.TO с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POU.TO (Paramount Resources Ltd.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, POU.TO returned 17.14%/yr vs 25.46%/yr for MSFT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POU.TO и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

POU.TO торгуется в CAD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, POU.TO показывает доходность 23.00%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -17.20%. За последние 10 лет акции POU.TO уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 17.14% против 25.46% соответственно.

POU.TO

1 день
-1.01%
1 месяц
-8.05%
С начала года
23.00%
6 месяцев
18.31%
1 год
37.47%
3 года*
4.30%
5 лет*
21.00%
10 лет*
17.14%

MSFT

1 день
0.29%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-17.20%
6 месяцев
-16.81%
1 год
-14.78%
3 года*
7.75%
5 лет*
12.77%
10 лет*
25.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POU.TO и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		23.00%-21.48%30.17%-4.83%21.05%396.81%-33.69%5.01%-63.03%22.39%
MSFT
Microsoft Corporation		-17.20%10.31%22.49%54.43%-23.46%52.40%39.15%51.06%30.95%31.20%

Correlation

The correlation between POU.TO and MSFT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.12

The correlation between POU.TO and MSFT shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POU.TO:

CA$4.35B

MSFT:

$2.91T

EPS

POU.TO:

CA$0.37

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

POU.TO:

80.47

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

POU.TO:

0.80

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

POU.TO:

4.74

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

POU.TO:

1.58

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

POU.TO:

CA$902.30M

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

POU.TO:

CA$181.10M

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

POU.TO:

CA$329.30M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paramount Resources Ltd.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

POU.TO vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POU.TO c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POU.TOMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
-0.63

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
-0.73

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.90

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

-0.46

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

-0.92

+6.69

POU.TO vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POU.TO на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POU.TO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POU.TO и MSFT

Максимальная просадка POU.TO за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки MSFT в -44.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POU.TO и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POU.TOMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.31%

-44.28%

-54.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.11%

-34.57%

+16.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.34%

-34.57%

-18.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.46%

-34.57%

-21.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.12%

-34.57%

-61.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.16%

-27.56%

-9.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.12%

-10.49%

-43.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

17.37%

-10.26%

Волатильность

Сравнение волатильности POU.TO и MSFT

Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 10.34% и 10.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POU.TOMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

10.33%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.14%

22.17%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

25.31%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.18%

27.34%

+17.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.44%

28.00%

+29.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POU.TO и MSFT

Дивидендная доходность POU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		2.04%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POU.TO и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Resources Ltd. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
280.40M
82.89B
(POU.TO) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. POU.TO значения в CAD, MSFT значения в USD

Сравнение рентабельности POU.TO и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paramount Resources Ltd. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
21.4%
67.6%
Активы портфеля
POU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

POU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

POU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

POU.TO and MSFT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POU.TO и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор