PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POU.TO с HCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POU.TO с HCA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POU.TO (Paramount Resources Ltd.) and HCA (HCA Healthcare, Inc.) are both stocks. POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, POU.TO returned 17.14%/yr vs 19.30%/yr for HCA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POU.TO и HCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

POU.TO торгуется в CAD, в то время как HCA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HCA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, POU.TO показывает доходность 23.00%, что значительно выше, чем у HCA с доходностью -15.17%. За последние 10 лет акции POU.TO уступали акциям HCA по среднегодовой доходности: 17.14% против 19.30% соответственно.

POU.TO

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.47%
С начала года
23.00%
6 месяцев
18.31%
1 год
40.93%
3 года*
4.30%
5 лет*
21.00%
10 лет*
17.14%

HCA

1 день
2.59%
1 месяц
-7.52%
С начала года
-15.17%
6 месяцев
-18.66%
1 год
7.34%
3 года*
14.02%
5 лет*
17.15%
10 лет*
19.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POU.TO и HCA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		23.00%-21.48%30.17%-4.83%21.05%396.81%-33.69%5.01%-63.03%22.39%
HCA
HCA Healthcare, Inc.		-15.17%49.55%21.22%11.13%0.34%57.50%9.41%15.29%55.43%10.64%

Correlation

The correlation between POU.TO and HCA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г.

0.16

The correlation between POU.TO and HCA shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

POU.TO:

CA$0.37

HCA:

$28.46

Коэффициент P/E

POU.TO:

80.47

HCA:

13.60

Коэффициент PEG

POU.TO:

0.80

HCA:

1.62

Коэффициент P/S

POU.TO:

4.74

HCA:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

POU.TO:

CA$902.30M

HCA:

$75.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

POU.TO:

CA$181.10M

HCA:

$31.37B

EBITDA (12 мес.)

POU.TO:

CA$329.30M

HCA:

$15.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paramount Resources Ltd.

HCA Healthcare, Inc.

Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR
Часто сравнивают с HCA:
HCA с UNHHCA с THCHCA с UHSHCA с SPYHCA с CNCHCA с SEMHCA с QQQ

Доходность на риск

POU.TO vs. HCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HCA
Ранг доходности на риск HCA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POU.TO c HCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POU.TOHCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.26

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
0.56

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

0.23

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

0.66

+5.11

POU.TO vs. HCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POU.TO на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа HCA равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POU.TO и HCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POU.TO и HCA

Максимальная просадка POU.TO за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки HCA в -51.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POU.TO и HCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POU.TOHCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.31%

-51.48%

-46.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.11%

-32.37%

+14.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.34%

-32.37%

-20.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.46%

-37.42%

-19.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.12%

-51.48%

-44.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.16%

-27.15%

-10.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.12%

-10.32%

-43.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

11.13%

-4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности POU.TO и HCA

Paramount Resources Ltd. (POU.TO) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с HCA Healthcare, Inc. (HCA) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что POU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POU.TOHCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

9.14%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.14%

21.78%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

27.88%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.18%

30.39%

+14.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.44%

33.11%

+24.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POU.TO и HCA

Дивидендная доходность POU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности HCA в 0.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.76%0.62%0.88%0.89%0.93%0.75%0.63%1.08%1.12%0.00%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		2.04%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POU.TO и HCA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Resources Ltd. и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
280.40M
19.51B
(POU.TO) Общая выручка
(HCA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. POU.TO значения в CAD, HCA значения в USD

Сравнение рентабельности POU.TO и HCA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paramount Resources Ltd. и HCA Healthcare, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
21.4%
41.9%
Активы портфеля
POU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

HCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.

POU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

HCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

POU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

HCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

Часто задаваемые вопросы

POU.TO and HCA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POU.TO и HCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор