PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POU.TO с GILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POU.TO с GILD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POU.TO (Paramount Resources Ltd.) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, POU.TO returned 17.14%/yr vs 8.78%/yr for GILD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POU.TO и GILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

POU.TO торгуется в CAD, в то время как GILD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GILD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, POU.TO показывает доходность 23.00%, что значительно выше, чем у GILD с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции POU.TO превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 17.14% против 8.78% соответственно.

POU.TO

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.47%
С начала года
23.00%
6 месяцев
18.31%
1 год
40.93%
3 года*
4.30%
5 лет*
21.00%
10 лет*
17.14%

GILD

1 день
0.07%
1 месяц
-3.61%
С начала года
5.10%
6 месяцев
7.22%
1 год
17.77%
3 года*
22.87%
5 лет*
20.54%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POU.TO и GILD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		23.00%-21.48%30.17%-4.83%21.05%396.81%-33.69%5.01%-63.03%22.39%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		5.10%30.36%28.73%-4.32%31.46%29.89%-8.91%3.43%-2.35%-4.01%

Correlation

The correlation between POU.TO and GILD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.07

The correlation between POU.TO and GILD shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POU.TO:

CA$4.35B

GILD:

$157.49B

EPS

POU.TO:

CA$0.37

GILD:

$7.35

Коэффициент P/E

POU.TO:

80.47

GILD:

17.09

Коэффициент PEG

POU.TO:

0.80

GILD:

0.04

Коэффициент P/S

POU.TO:

4.74

GILD:

5.30

Коэффициент P/B

POU.TO:

1.58

GILD:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

POU.TO:

CA$902.30M

GILD:

$29.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

POU.TO:

CA$181.10M

GILD:

$18.74B

EBITDA (12 мес.)

POU.TO:

CA$329.30M

GILD:

$12.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paramount Resources Ltd.

Gilead Sciences, Inc.

Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR
Часто сравнивают с GILD:
GILD с AMGNGILD с JNJGILD с ABBVGILD с BMYGILD с MRKGILD с LLYGILD с BIIB

Доходность на риск

POU.TO vs. GILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GILD
Ранг доходности на риск GILD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POU.TO c GILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POU.TOGILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.67

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.16

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

0.92

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

2.49

+3.28

POU.TO vs. GILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POU.TO на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа GILD равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POU.TO и GILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POU.TO и GILD

Максимальная просадка POU.TO за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки GILD в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POU.TO и GILD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POU.TOGILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.31%

-48.16%

-50.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.11%

-19.49%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.34%

-25.87%

-27.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.46%

-25.87%

-30.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.12%

-36.49%

-59.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.16%

-16.56%

-20.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.12%

-19.05%

-35.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

7.16%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности POU.TO и GILD

Paramount Resources Ltd. (POU.TO) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что POU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POU.TOGILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

8.01%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.14%

19.11%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

26.81%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.18%

25.14%

+20.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.44%

26.36%

+31.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POU.TO и GILD

Дивидендная доходность POU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности GILD в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.54%2.57%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		2.04%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POU.TO и GILD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Resources Ltd. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
280.40M
6.96B
(POU.TO) Общая выручка
(GILD) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. POU.TO значения в CAD, GILD значения в USD

Сравнение рентабельности POU.TO и GILD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paramount Resources Ltd. и Gilead Sciences, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
21.4%
1.1%
Активы портфеля
POU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

GILD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.

POU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

GILD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.

POU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

GILD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.

Часто задаваемые вопросы

POU.TO and GILD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POU.TO и GILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор