Сравнение PODD с RIGL
PODD (Insulet Corporation) and RIGL (Rigel Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PODD in Medical Devices, RIGL in Biotechnology. Over the past 10 years, PODD returned 17.12%/yr vs 2.33%/yr for RIGL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PODD и RIGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -46.70%, что значительно ниже, чем у RIGL с доходностью -29.77%. За последние 10 лет акции PODD превзошли акции RIGL по среднегодовой доходности: 17.12% против 2.33% соответственно.
PODD
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -46.70%
- 6 месяцев
- -48.85%
- 1 год
- -51.40%
- 3 года*
- -18.81%
- 5 лет*
- -11.10%
- 10 лет*
- 17.12%
RIGL
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 15.51%
- С начала года
- -29.77%
- 6 месяцев
- -30.69%
- 1 год
- 39.97%
- 3 года*
- 23.16%
- 5 лет*
- -5.96%
- 10 лет*
- 2.33%
Сравнение доходности по годам PODD и RIGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -46.70% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. | -29.77% | 154.64% | 16.00% | -3.33% | -43.40% | -24.29% | 63.55% | -6.96% | -40.72% | 63.03% |
Correlation
The correlation between PODD and RIGL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2007 г. | 0.29 |
The correlation between PODD and RIGL shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PODD:
$10.64B
RIGL:
$592.15M
PODD:
$4.29
RIGL:
$19.21
PODD:
35.30
RIGL:
1.57
PODD:
0.03
RIGL:
0.00
PODD:
3.68
RIGL:
1.90
PODD:
8.17
RIGL:
1.48
PODD:
$2.90B
RIGL:
$299.77M
PODD:
$2.06B
RIGL:
$279.95M
PODD:
$529.70M
RIGL:
$125.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. RIGL — Ранг доходности на риск
PODD
RIGL
Сравнение PODD c RIGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PODD | RIGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.17 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.80 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.87 | 1.41 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PODD | RIGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.38 | 0.58 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.07 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.03 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.13 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок PODD и RIGL
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что меньше максимальной просадки RIGL в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и RIGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PODD | RIGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -99.37% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.63% | -50.08% | -9.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.63% | -57.75% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.31% | -85.24% | +23.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.31% | -86.40% | +25.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.06% | -97.18% | +40.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -90.92% | +66.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.51% | 28.34% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и RIGL
Текущая волатильность для Insulet Corporation (PODD) составляет 12.94%, в то время как у Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) волатильность равна 18.26%. Это указывает на то, что PODD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PODD | RIGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 18.26% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.70% | 38.39% | -8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.54% | 69.94% | -32.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.64% | 85.50% | -42.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.49% | 82.83% | -40.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и RIGL
Ни PODD, ни RIGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и RIGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Rigel Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PODD и RIGL
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
RIGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.21M при выручке в 58.82M, что соответствует валовой рентабельности в 92.2%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
RIGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.89M при выручке в 58.82M, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
RIGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.65M при выручке в 58.82M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
PODD and RIGL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIGL has higher volatility (18.26%) compared to PODD (12.94%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs RIGL's -99.37%.
RIGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PODD и RIGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор