Сравнение PODD с PLTR
PODD (Insulet Corporation) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. PODD operates in Medical Devices (Healthcare), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, PODD returned -11.92%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PODD и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -47.33%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
PODD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -47.33%
- 6 месяцев
- -49.37%
- 1 год
- -50.86%
- 3 года*
- -18.98%
- 5 лет*
- -11.92%
- 10 лет*
- 17.35%
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PODD и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -47.33% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 10.20% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between PODD and PLTR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.32 |
The correlation between PODD and PLTR shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PODD:
$10.51B
PLTR:
$329.05B
PODD:
$4.29
PLTR:
$0.89
PODD:
34.88
PLTR:
144.03
PODD:
0.03
PLTR:
0.84
PODD:
3.64
PLTR:
62.90
PODD:
8.07
PLTR:
38.94
PODD:
$2.90B
PLTR:
$5.22B
PODD:
$2.06B
PLTR:
$4.39B
PODD:
$529.70M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. PLTR — Ранг доходности на риск
PODD
PLTR
Сравнение PODD c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PODD | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.03 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.14 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -0.25 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PODD и PLTR
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PODD | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -84.62% | -5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.63% | -38.22% | -21.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.63% | -40.61% | -19.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.31% | -79.14% | +17.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.57% | -38.22% | -19.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.99% | -40.27% | +15.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.42% | 21.23% | +7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и PLTR
Текущая волатильность для Insulet Corporation (PODD) составляет 13.00%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что PODD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PODD | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | 17.16% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 38.32% | -7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.15% | 50.83% | -12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.74% | 65.44% | -22.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.54% | 69.75% | -27.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и PLTR
Ни PODD, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PODD и PLTR
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
PODD and PLTR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to PODD (13.00%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PODD и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор