Сравнение PMYRX с MYFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX).
PMYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. MYFRX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PMYRX и MYFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMYRX и MYFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | -1.45% | 18.78% | 23.47% | 11.75% | -18.74% | 11.25% | 6.86% | 17.06% | -10.58% | 23.68% |
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 0.52% | 4.68% | 6.25% | 6.32% | 0.26% | 1.56% | -0.51% | 3.34% | 1.80% | 1.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PMYRX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у MYFRX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции PMYRX превзошли акции MYFRX по среднегодовой доходности: 7.58% против 2.77% соответственно.
PMYRX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 7.58%
MYFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMYRX и MYFRX
PMYRX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MYFRX в 0.44%.
Доходность на риск
PMYRX vs. MYFRX — Ранг доходности на риск
PMYRX
MYFRX
Сравнение PMYRX c MYFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMYRX | MYFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.63 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 8.48 | -6.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 2.94 | -1.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 10.43 | -8.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 34.81 | -27.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMYRX | MYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.63 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 2.37 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 1.52 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.44 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между PMYRX и MYFRX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMYRX и MYFRX
Дивидендная доходность PMYRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности MYFRX в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | 9.42% | 9.83% | 22.31% | 1.03% | 4.02% | 2.12% | 1.32% | 2.50% | 12.83% | 8.93% | 1.50% | 7.13% |
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 4.44% | 4.99% | 5.63% | 4.74% | 2.35% | 1.34% | 1.92% | 2.98% | 2.60% | 1.88% | 1.77% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок PMYRX и MYFRX
Максимальная просадка PMYRX за все время составила -30.68%, что больше максимальной просадки MYFRX в -10.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYRX и MYFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMYRX | MYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.68% | -10.08% | -20.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -0.41% | -11.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -1.52% | -23.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.68% | -10.08% | -20.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -0.21% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -0.27% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 0.12% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMYRX и MYFRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что PMYRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMYRX | MYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 0.21% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 1.04% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 1.54% | +11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 1.59% | +12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 1.83% | +11.32% |