PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLZ-UN.TO с VICI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLZ-UN.TO с VICI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PLZ-UN.TO (Plaza Retail REIT) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — PLZ-UN.TO in REIT - Retail, VICI in REIT - Diversified. Over the past 5 years, PLZ-UN.TO returned 6.89%/yr vs 5.69%/yr for VICI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLZ-UN.TO и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Plaza Retail REIT (PLZ-UN.TO) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PLZ-UN.TO торгуется в CAD, в то время как VICI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VICI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PLZ-UN.TO показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью 2.27%.

PLZ-UN.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.07%
С начала года
6.30%
6 месяцев
11.02%
1 год
23.23%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.89%
10 лет*
5.98%

VICI

1 день
2.60%
1 месяц
-0.59%
С начала года
2.27%
6 месяцев
4.68%
1 год
-4.16%
3 года*
2.37%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLZ-UN.TO и VICI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLZ-UN.TO
Plaza Retail REIT		6.30%30.09%3.87%-11.82%1.15%39.55%-14.33%25.75%-2.54%-0.75%
VICI
VICI Properties Inc.		2.27%-2.77%5.25%1.30%21.06%22.66%4.21%36.19%4.55%11.04%

Correlation

The correlation between PLZ-UN.TO and VICI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLZ-UN.TO:

CA$495.47M

VICI:

$29.77B

EPS

PLZ-UN.TO:

CA$0.53

VICI:

$2.92

Коэффициент P/E

PLZ-UN.TO:

8.44

VICI:

9.55

Коэффициент PEG

PLZ-UN.TO:

0.90

VICI:

0.54

Коэффициент P/S

PLZ-UN.TO:

3.79

VICI:

7.32

Коэффициент P/B

PLZ-UN.TO:

0.87

VICI:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

PLZ-UN.TO:

CA$130.81M

VICI:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLZ-UN.TO:

CA$84.08M

VICI:

$3.01B

EBITDA (12 мес.)

PLZ-UN.TO:

CA$91.98M

VICI:

$2.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plaza Retail REIT

VICI Properties Inc.

Часто сравнивают с PLZ-UN.TO:
PLZ-UN.TO с CSH-UN.TOPLZ-UN.TO с AP-UN.TOPLZ-UN.TO с CHP-UN.TOPLZ-UN.TO с CNR.TOPLZ-UN.TO с REI-UN.TOPLZ-UN.TO с CAR-UN.TOPLZ-UN.TO с SRU-UN.TO
Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с SCHHVICI с PSA

Доходность на риск

PLZ-UN.TO vs. VICI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLZ-UN.TO
Ранг доходности на риск PLZ-UN.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLZ-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLZ-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLZ-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLZ-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLZ-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLZ-UN.TO c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plaza Retail REIT (PLZ-UN.TO) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLZ-UN.TOVICIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
-0.25

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
-0.24

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.97

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

-0.24

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

-0.40

+9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLZ-UN.TO vs. VICI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLZ-UN.TO на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа VICI равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLZ-UN.TO и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLZ-UN.TOVICIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

-0.25

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.29

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.42

-0.13

Просадки

Сравнение просадок PLZ-UN.TO и VICI

Максимальная просадка PLZ-UN.TO за все время составила -54.55%, примерно равная максимальной просадке VICI в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLZ-UN.TO и VICI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLZ-UN.TOVICIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.55%

-56.40%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-17.56%

+10.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.80%

-17.56%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

-17.56%

-8.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-13.02%

+11.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-7.20%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

10.35%

-7.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PLZ-UN.TO и VICI

Текущая волатильность для Plaza Retail REIT (PLZ-UN.TO) составляет 2.40%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что PLZ-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLZ-UN.TOVICIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

4.70%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

12.64%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

16.54%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

19.45%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

27.67%

-7.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLZ-UN.TO и VICI

Дивидендная доходность PLZ-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности VICI в 6.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLZ-UN.TO
Plaza Retail REIT		6.31%6.53%7.91%7.61%6.25%5.93%7.76%6.13%7.21%6.34%5.20%5.64%
VICI
VICI Properties Inc.		6.40%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLZ-UN.TO и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plaza Retail REIT и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
33.46M
1.02B
(PLZ-UN.TO) Общая выручка
(VICI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PLZ-UN.TO значения в CAD, VICI значения в USD

Сравнение рентабельности PLZ-UN.TO и VICI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Plaza Retail REIT и VICI Properties Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
63.8%
0
Активы портфеля
PLZ-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plaza Retail REIT сообщила о валовой прибыли в 21.34M при выручке в 33.46M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.

VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PLZ-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plaza Retail REIT сообщила об операционной прибыли в 16.70M при выручке в 33.46M, что соответствует операционной рентабельности 49.9%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PLZ-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plaza Retail REIT сообщила о чистой прибыли в 12.73M при выручке в 33.46M, что соответствует чистой рентабельности 38.0%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.

Часто задаваемые вопросы

PLZ-UN.TO and VICI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLZ-UN.TO и VICI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор