PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLZ-UN.TO с CNR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PLZ-UN.TO с CNR.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plaza Retail REIT (PLZ-UN.TO) и Canadian National Railway Company (CNR.TO).

Доходность

Сравнение доходности PLZ-UN.TO и CNR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Plaza Retail REIT (PLZ-UN.TO) и Canadian National Railway Company (CNR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLZ-UN.TO и CNR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLZ-UN.TO
Plaza Retail REIT		0.93%30.09%3.87%-11.82%1.15%39.55%-14.33%25.75%-2.54%-9.66%
CNR.TO
Canadian National Railway Company		6.29%-4.60%-10.53%5.67%5.47%12.88%21.30%18.29%-0.77%16.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLZ-UN.TO:

CA$486.16M

CNR.TO:

CA$88.33B

EPS

PLZ-UN.TO:

CA$0.50

CNR.TO:

CA$7.59

Коэффициент P/E

PLZ-UN.TO:

8.60

CNR.TO:

18.90

Коэффициент PEG

PLZ-UN.TO:

0.91

CNR.TO:

5.97

Коэффициент P/S

PLZ-UN.TO:

3.70

CNR.TO:

5.16

Коэффициент P/B

PLZ-UN.TO:

0.86

CNR.TO:

4.10

Общая выручка (12 мес.)

PLZ-UN.TO:

CA$128.49M

CNR.TO:

CA$17.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLZ-UN.TO:

CA$80.91M

CNR.TO:

CA$7.76B

EBITDA (12 мес.)

PLZ-UN.TO:

CA$88.31M

CNR.TO:

CA$9.12B

Доходность по периодам

С начала года, PLZ-UN.TO показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у CNR.TO с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции PLZ-UN.TO уступали акциям CNR.TO по среднегодовой доходности: 5.97% против 7.90% соответственно.

PLZ-UN.TO

1 день
0.47%
1 месяц
-4.59%
С начала года
0.93%
6 месяцев
5.60%
1 год
20.01%
3 года*
8.35%
5 лет*
8.72%
10 лет*
5.97%

CNR.TO

1 день
0.15%
1 месяц
-6.61%
С начала года
6.29%
6 месяцев
10.24%
1 год
4.26%
3 года*
-1.28%
5 лет*
1.48%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plaza Retail REIT

Canadian National Railway Company

Часто сравнивают с PLZ-UN.TO:
PLZ-UN.TO с CSH-UN.TOPLZ-UN.TO с CHP-UN.TOPLZ-UN.TO с AP-UN.TOPLZ-UN.TO с SRU-UN.TOPLZ-UN.TO с CAR-UN.TOPLZ-UN.TO с REI-UN.TOPLZ-UN.TO с VICI
Часто сравнивают с CNR.TO:
CNR.TO с CPCNR.TO с CP.TOCNR.TO с RY.TOCNR.TO с ATD.TOCNR.TO с UNPCNR.TO с MRU.TOCNR.TO с TRP.TO

Доходность на риск

PLZ-UN.TO vs. CNR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLZ-UN.TO
Ранг доходности на риск PLZ-UN.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLZ-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLZ-UN.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLZ-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLZ-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLZ-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CNR.TO
Ранг доходности на риск CNR.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNR.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNR.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNR.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNR.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNR.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLZ-UN.TO c CNR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plaza Retail REIT (PLZ-UN.TO) и Canadian National Railway Company (CNR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLZ-UN.TOCNR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.19

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.43

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

0.33

+2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

0.57

+7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLZ-UN.TO vs. CNR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLZ-UN.TO на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа CNR.TO равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLZ-UN.TO и CNR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLZ-UN.TOCNR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.19

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.07

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.38

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.50

+0.78

Корреляция

Корреляция между PLZ-UN.TO и CNR.TO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLZ-UN.TO и CNR.TO

Дивидендная доходность PLZ-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности CNR.TO в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLZ-UN.TO
Plaza Retail REIT		6.57%6.53%7.91%7.61%6.25%5.93%7.76%6.13%7.21%6.34%5.20%5.64%
CNR.TO
Canadian National Railway Company		2.50%2.62%2.32%1.90%1.82%1.58%1.64%1.83%1.80%1.59%1.66%1.62%

Просадки

Сравнение просадок PLZ-UN.TO и CNR.TO

Максимальная просадка PLZ-UN.TO за все время составила -54.55%, что меньше максимальной просадки CNR.TO в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLZ-UN.TO и CNR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PLZ-UN.TOCNR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.55%

-99.99%

+45.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-15.32%

+7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

-27.25%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.12%

-27.25%

-14.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-99.66%

+94.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-96.73%

+83.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

8.83%

-6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PLZ-UN.TO и CNR.TO

Текущая волатильность для Plaza Retail REIT (PLZ-UN.TO) составляет 6.42%, в то время как у Canadian National Railway Company (CNR.TO) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что PLZ-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLZ-UN.TOCNR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

7.02%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

15.61%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

22.40%

-6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

20.06%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

20.65%

-0.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLZ-UN.TO и CNR.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plaza Retail REIT и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
32.76M
4.46B
(PLZ-UN.TO) Общая выручка
(CNR.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLZ-UN.TO и CNR.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Plaza Retail REIT и Canadian National Railway Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
64.4%
39.8%
Активы портфеля
PLZ-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plaza Retail REIT сообщила о валовой прибыли в 21.09M при выручке в 32.76M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.

CNR.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 4.46B, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.

PLZ-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plaza Retail REIT сообщила об операционной прибыли в 17.66M при выручке в 32.76M, что соответствует операционной рентабельности 53.9%.

CNR.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.73B при выручке в 4.46B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.

PLZ-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plaza Retail REIT сообщила о чистой прибыли в 24.62M при выручке в 32.76M, что соответствует чистой рентабельности 75.1%.

CNR.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 4.46B, что соответствует чистой рентабельности 28.0%.