PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLZ-UN.TO с CHP-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PLZ-UN.TO с CHP-UN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plaza Retail REIT (PLZ-UN.TO) и Choice Properties Real Estate Investment Trust (CHP-UN.TO).

Доходность

Сравнение доходности PLZ-UN.TO и CHP-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Plaza Retail REIT (PLZ-UN.TO) и Choice Properties Real Estate Investment Trust (CHP-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLZ-UN.TO и CHP-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLZ-UN.TO
Plaza Retail REIT		0.93%30.09%3.87%-11.82%1.15%39.55%-14.33%25.75%-2.54%-9.66%
CHP-UN.TO
Choice Properties Real Estate Investment Trust		6.93%17.01%1.12%-0.12%2.41%23.04%-1.63%27.47%-8.19%4.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLZ-UN.TO:

CA$486.16M

CHP-UN.TO:

CA$11.32B

EPS

PLZ-UN.TO:

CA$0.50

CHP-UN.TO:

-CA$0.08

Коэффициент P/S

PLZ-UN.TO:

3.70

CHP-UN.TO:

7.99

Коэффициент P/B

PLZ-UN.TO:

0.86

CHP-UN.TO:

2.47

Общая выручка (12 мес.)

PLZ-UN.TO:

CA$128.49M

CHP-UN.TO:

CA$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLZ-UN.TO:

CA$80.91M

CHP-UN.TO:

CA$1.02B

EBITDA (12 мес.)

PLZ-UN.TO:

CA$88.31M

CHP-UN.TO:

CA$425.05M

Доходность по периодам

С начала года, PLZ-UN.TO показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у CHP-UN.TO с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции PLZ-UN.TO уступали акциям CHP-UN.TO по среднегодовой доходности: 5.97% против 7.94% соответственно.

PLZ-UN.TO

1 день
0.47%
1 месяц
-4.59%
С начала года
0.93%
6 месяцев
5.60%
1 год
20.01%
3 года*
8.35%
5 лет*
8.72%
10 лет*
5.97%

CHP-UN.TO

1 день
1.82%
1 месяц
-0.59%
С начала года
6.93%
6 месяцев
8.98%
1 год
16.48%
3 года*
8.24%
5 лет*
8.40%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plaza Retail REIT

Choice Properties Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с PLZ-UN.TO:
PLZ-UN.TO с CSH-UN.TOPLZ-UN.TO с AP-UN.TOPLZ-UN.TO с SRU-UN.TOPLZ-UN.TO с CAR-UN.TOPLZ-UN.TO с REI-UN.TOPLZ-UN.TO с CNR.TOPLZ-UN.TO с VICI
Часто сравнивают с CHP-UN.TO:
CHP-UN.TO с SRU-UN.TOCHP-UN.TO с CRR-UN.TOCHP-UN.TO с VDY.TOCHP-UN.TO с JEPICHP-UN.TO с RYCHP-UN.TO с ZRE.TOCHP-UN.TO с X.TO

Доходность на риск

PLZ-UN.TO vs. CHP-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLZ-UN.TO
Ранг доходности на риск PLZ-UN.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLZ-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLZ-UN.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLZ-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLZ-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLZ-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CHP-UN.TO
Ранг доходности на риск CHP-UN.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHP-UN.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHP-UN.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHP-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHP-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLZ-UN.TO c CHP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plaza Retail REIT (PLZ-UN.TO) и Choice Properties Real Estate Investment Trust (CHP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLZ-UN.TOCHP-UN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.10

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.68

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.93

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

7.07

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLZ-UN.TO vs. CHP-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLZ-UN.TO на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHP-UN.TO равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLZ-UN.TO и CHP-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLZ-UN.TOCHP-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.10

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.45

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.57

-0.28

Корреляция

Корреляция между PLZ-UN.TO и CHP-UN.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLZ-UN.TO и CHP-UN.TO

Дивидендная доходность PLZ-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности CHP-UN.TO в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLZ-UN.TO
Plaza Retail REIT		6.57%6.53%7.91%7.61%6.25%5.93%7.76%6.13%7.21%6.34%5.20%5.64%
CHP-UN.TO
Choice Properties Real Estate Investment Trust		4.92%5.17%5.66%5.41%5.04%4.90%5.75%5.35%6.46%5.48%5.12%5.49%

Просадки

Сравнение просадок PLZ-UN.TO и CHP-UN.TO

Максимальная просадка PLZ-UN.TO за все время составила -54.55%, что больше максимальной просадки CHP-UN.TO в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLZ-UN.TO и CHP-UN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PLZ-UN.TOCHP-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.55%

-28.85%

-25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-6.17%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

-21.32%

-4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.12%

-28.85%

-13.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-1.13%

-4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-5.41%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.55%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PLZ-UN.TO и CHP-UN.TO

Plaza Retail REIT (PLZ-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Choice Properties Real Estate Investment Trust (CHP-UN.TO) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что PLZ-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLZ-UN.TOCHP-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

4.90%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

9.97%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

15.07%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

16.48%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

17.77%

+2.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLZ-UN.TO и CHP-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plaza Retail REIT и Choice Properties Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
32.76M
355.66M
(PLZ-UN.TO) Общая выручка
(CHP-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLZ-UN.TO и CHP-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Plaza Retail REIT и Choice Properties Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
64.4%
71.6%
Активы портфеля
PLZ-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plaza Retail REIT сообщила о валовой прибыли в 21.09M при выручке в 32.76M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.

CHP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Choice Properties Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 254.54M при выручке в 355.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.

PLZ-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plaza Retail REIT сообщила об операционной прибыли в 17.66M при выручке в 32.76M, что соответствует операционной рентабельности 53.9%.

CHP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Choice Properties Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 105.68M при выручке в 355.66M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.

PLZ-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plaza Retail REIT сообщила о чистой прибыли в 24.62M при выручке в 32.76M, что соответствует чистой рентабельности 75.1%.

CHP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Choice Properties Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в -53.36M при выручке в 355.66M, что соответствует чистой рентабельности -15.0%.