PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLZ-UN.TO с REI-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PLZ-UN.TO с REI-UN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plaza Retail REIT (PLZ-UN.TO) и RioCan Real Estate Investment Trust (REI-UN.TO).

Доходность

Сравнение доходности PLZ-UN.TO и REI-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Plaza Retail REIT (PLZ-UN.TO) и RioCan Real Estate Investment Trust (REI-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLZ-UN.TO и REI-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLZ-UN.TO
Plaza Retail REIT		0.93%30.09%3.87%-11.82%1.15%39.55%-14.33%25.75%-2.54%-9.66%
REI-UN.TO
RioCan Real Estate Investment Trust		6.07%9.00%4.33%-6.86%-3.42%43.34%-31.78%18.79%3.72%-3.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLZ-UN.TO:

CA$486.16M

REI-UN.TO:

CA$5.76B

EPS

PLZ-UN.TO:

CA$0.50

REI-UN.TO:

CA$0.23

Коэффициент P/E

PLZ-UN.TO:

8.60

REI-UN.TO:

83.28

Коэффициент PEG

PLZ-UN.TO:

0.91

REI-UN.TO:

0.38

Коэффициент P/S

PLZ-UN.TO:

3.70

REI-UN.TO:

3.96

Коэффициент P/B

PLZ-UN.TO:

0.86

REI-UN.TO:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

PLZ-UN.TO:

CA$128.49M

REI-UN.TO:

CA$1.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLZ-UN.TO:

CA$80.91M

REI-UN.TO:

CA$772.46M

EBITDA (12 мес.)

PLZ-UN.TO:

CA$88.31M

REI-UN.TO:

CA$535.98M

Доходность по периодам

С начала года, PLZ-UN.TO показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у REI-UN.TO с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции PLZ-UN.TO превзошли акции REI-UN.TO по среднегодовой доходности: 5.97% против 2.77% соответственно.

PLZ-UN.TO

1 день
0.47%
1 месяц
-4.59%
С начала года
0.93%
6 месяцев
5.60%
1 год
20.01%
3 года*
8.35%
5 лет*
8.72%
10 лет*
5.97%

REI-UN.TO

1 день
2.90%
1 месяц
-0.15%
С начала года
6.07%
6 месяцев
6.13%
1 год
20.48%
3 года*
4.77%
5 лет*
5.71%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plaza Retail REIT

RioCan Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с PLZ-UN.TO:
PLZ-UN.TO с CSH-UN.TOPLZ-UN.TO с CHP-UN.TOPLZ-UN.TO с AP-UN.TOPLZ-UN.TO с SRU-UN.TOPLZ-UN.TO с CAR-UN.TOPLZ-UN.TO с CNR.TOPLZ-UN.TO с VICI
Часто сравнивают с REI-UN.TO:
REI-UN.TO с SRU-UN.TOREI-UN.TO с CRT-UN.TOREI-UN.TO с AP-UN.TOREI-UN.TO с FCR-UN.TOREI-UN.TO с NWH-UN.TOREI-UN.TO с BAM.TOREI-UN.TO с VDY.TO

Доходность на риск

PLZ-UN.TO vs. REI-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLZ-UN.TO
Ранг доходности на риск PLZ-UN.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLZ-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLZ-UN.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLZ-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLZ-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLZ-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
REI-UN.TO
Ранг доходности на риск REI-UN.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REI-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REI-UN.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REI-UN.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REI-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REI-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLZ-UN.TO c REI-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plaza Retail REIT (PLZ-UN.TO) и RioCan Real Estate Investment Trust (REI-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLZ-UN.TOREI-UN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.38

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.98

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

3.29

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

8.61

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLZ-UN.TO vs. REI-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLZ-UN.TO на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REI-UN.TO равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLZ-UN.TO и REI-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLZ-UN.TOREI-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.38

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.31

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.13

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.73

+1.02

Корреляция

Корреляция между PLZ-UN.TO и REI-UN.TO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLZ-UN.TO и REI-UN.TO

Дивидендная доходность PLZ-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности REI-UN.TO в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLZ-UN.TO
Plaza Retail REIT		6.57%6.53%7.91%7.61%6.25%5.93%7.76%6.13%7.21%6.34%5.20%5.64%
REI-UN.TO
RioCan Real Estate Investment Trust		5.93%6.17%6.06%5.77%4.80%4.18%8.60%5.38%6.05%5.79%5.29%5.95%

Просадки

Сравнение просадок PLZ-UN.TO и REI-UN.TO

Максимальная просадка PLZ-UN.TO за все время составила -54.55%, что меньше максимальной просадки REI-UN.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLZ-UN.TO и REI-UN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PLZ-UN.TOREI-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.55%

-100.00%

+45.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-6.48%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

-31.08%

+4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.12%

-54.93%

+12.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-99.92%

+94.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-92.97%

+79.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.48%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PLZ-UN.TO и REI-UN.TO

Plaza Retail REIT (PLZ-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с RioCan Real Estate Investment Trust (REI-UN.TO) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что PLZ-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REI-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLZ-UN.TOREI-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

5.58%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

10.54%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

14.90%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

18.27%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

21.97%

-1.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLZ-UN.TO и REI-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plaza Retail REIT и RioCan Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
32.76M
358.68M
(PLZ-UN.TO) Общая выручка
(REI-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLZ-UN.TO и REI-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Plaza Retail REIT и RioCan Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
64.4%
57.0%
Активы портфеля
PLZ-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plaza Retail REIT сообщила о валовой прибыли в 21.09M при выручке в 32.76M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.

REI-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RioCan Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 204.35M при выручке в 358.68M, что соответствует валовой рентабельности в 57.0%.

PLZ-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plaza Retail REIT сообщила об операционной прибыли в 17.66M при выручке в 32.76M, что соответствует операционной рентабельности 53.9%.

REI-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RioCan Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 190.01M при выручке в 358.68M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.

PLZ-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plaza Retail REIT сообщила о чистой прибыли в 24.62M при выручке в 32.76M, что соответствует чистой рентабельности 75.1%.

REI-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RioCan Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 128.17M при выручке в 358.68M, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.