Сравнение PLYM с STAG
PLYM (Plymouth Industrial REIT, Inc.) and STAG (STAG Industrial, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLYM и STAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLYM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STAG
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение доходности по годам PLYM и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLYM Plymouth Industrial REIT, Inc. | 0.46% | 27.97% | -22.52% | 30.76% | -37.29% | 121.67% | -11.82% | 58.65% | -24.78% | 5.09% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 2.46% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 0.02% |
Correlation
The correlation between PLYM and STAG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г. | 0.50 |
The correlation between PLYM and STAG shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLYM:
$970.42M
STAG:
$7.13B
PLYM:
$2.08
STAG:
$1.30
PLYM:
10.55
STAG:
28.75
PLYM:
0.01
STAG:
3.65
PLYM:
5.11
STAG:
8.12
PLYM:
2.06
STAG:
1.99
PLYM:
$191.51M
STAG:
$863.82M
PLYM:
$133.42M
STAG:
$356.54M
PLYM:
$216.77M
STAG:
$598.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLYM vs. STAG — Ранг доходности на риск
PLYM
STAG
Сравнение PLYM c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLYM | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.52 | — |
Просадки
Сравнение просадок PLYM и STAG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLYM | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -45.08% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -7.21% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.51% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLYM и STAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLYM | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.41% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 23.41% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 26.16% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLYM и STAG
Дивидендная доходность PLYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности STAG в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLYM Plymouth Industrial REIT, Inc. | 2.18% | 3.29% | 5.39% | 3.74% | 4.59% | 2.59% | 6.50% | 8.16% | 11.90% | 4.41% | 0.00% | 0.00% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.37% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLYM и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plymouth Industrial REIT, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLYM and STAG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PLYM и STAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор