PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLYM с STAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PLYM с STAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) и STAG Industrial, Inc. (STAG).

Доходность

Сравнение доходности PLYM и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLYM и STAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLYM
Plymouth Industrial REIT, Inc.		0.46%27.97%-22.52%30.76%-37.29%121.67%-11.82%58.65%-24.78%5.09%
STAG
STAG Industrial, Inc.		-0.43%13.30%-10.34%26.73%-29.66%59.10%4.18%33.20%-3.81%0.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLYM:

$970.42M

STAG:

$6.81B

EPS

PLYM:

$2.08

STAG:

$1.46

Коэффициент P/E

PLYM:

10.55

STAG:

24.81

Коэффициент PEG

PLYM:

0.01

STAG:

3.15

Коэффициент P/S

PLYM:

5.11

STAG:

8.02

Коэффициент P/B

PLYM:

2.06

STAG:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

PLYM:

$191.51M

STAG:

$845.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

PLYM:

$133.42M

STAG:

$498.04M

EBITDA (12 мес.)

PLYM:

$216.77M

STAG:

$595.40M

Доходность по периодам

PLYM

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STAG

1 день
0.42%
1 месяц
-7.87%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
3.36%
1 год
4.20%
3 года*
6.61%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plymouth Industrial REIT, Inc.

STAG Industrial, Inc.

Часто сравнивают с PLYM:
PLYM с PLDPLYM с COLDPLYM с FRPLYM с ^GSPCPLYM с VNQPLYM с SPYPLYM с USRT
Часто сравнивают с STAG:
STAG с PLDSTAG с MAINSTAG с EPRSTAG с ADCSTAG с REXRSTAG с TGTSTAG с EPRT

Доходность на риск

PLYM vs. STAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLYM
STAG
Ранг доходности на риск STAG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLYM c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PLYM vs. STAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLYMSTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.51

—

Корреляция

Корреляция между PLYM и STAG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLYM и STAG

Дивидендная доходность PLYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности STAG в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLYM
Plymouth Industrial REIT, Inc.		2.18%3.29%5.39%3.74%4.59%2.59%6.50%8.16%11.90%4.41%0.00%0.00%
STAG
STAG Industrial, Inc.		4.16%4.05%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%

Просадки

Сравнение просадок PLYM и STAG

Загрузка...

Показатели просадок

PLYMSTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-45.08%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-9.83%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.58%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PLYM и STAG

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLYMSTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.70%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

22.99%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

23.40%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

26.15%

—

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLYM и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plymouth Industrial REIT, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
51.16M
220.90M
(PLYM) Общая выручка
(STAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию