Сравнение PLYM с ^GSPC
PLYM (Plymouth Industrial REIT, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLYM и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLYM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLYM и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLYM Plymouth Industrial REIT, Inc. | 0.46% | 38.35% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between PLYM and ^GSPC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PLYM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLYM | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.91 | — |
Просадки
Сравнение просадок PLYM и ^GSPC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLYM | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -9.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.97% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLYM и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLYM | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.19% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.19% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 12.19% | — |
Часто задаваемые вопросы
PLYM and ^GSPC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PLYM и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор