Сравнение PLYM с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLYM или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между PLYM и ^GSPC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PLYM и ^GSPC
Основные характеристики
PLYM:
-0.91
^GSPC:
1.62
PLYM:
-1.18
^GSPC:
2.20
PLYM:
0.86
^GSPC:
1.30
PLYM:
-0.53
^GSPC:
2.46
PLYM:
-1.45
^GSPC:
10.01
PLYM:
15.21%
^GSPC:
2.08%
PLYM:
24.39%
^GSPC:
12.88%
PLYM:
-62.58%
^GSPC:
-56.78%
PLYM:
-41.32%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, PLYM показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.
PLYM
-7.64%
-1.85%
-30.95%
-21.39%
0.23%
N/A
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PLYM и ^GSPC
PLYM
^GSPC
Сравнение PLYM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PLYM и ^GSPC
Максимальная просадка PLYM за все время составила -62.58%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLYM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PLYM и ^GSPC
Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что PLYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.