- ISIN
- US7296401026
- CUSIP
- 729640102
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Industrial
- Дата IPO
- 9 июн. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $970.42M
- Enterprise Value
- $2.02B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.08
- Коэффициент P/E
- 10.55
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $191.51M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $133.42M
- EBITDA (12 мес.)
- $216.77M
- Годовой диапазон
- $14.05 - $22.74
- Целевая цена
- $22.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.74%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Plymouth Industrial REIT, Inc.
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность PLYM по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.46% | 0.46% | |||||||||||
| 2025 | -5.62% | 3.21% | -4.64% | -8.77% | 8.94% | 0.64% | -9.59% | 51.52% | 2.61% | -1.48% | -0.27% | -0.27% | 27.97% |
| 2024 | -8.02% | -2.57% | 5.47% | -7.20% | -0.10% | 3.67% | 11.88% | 0.08% | -4.59% | -10.09% | -7.78% | -3.72% | -22.52% |
| 2023 | 16.68% | -3.35% | -1.78% | -3.66% | 8.25% | 6.11% | -1.09% | 0.61% | -7.56% | -4.82% | 9.08% | 11.70% | 30.76% |
| 2022 | -10.16% | -9.29% | 4.76% | -11.00% | -15.80% | -12.56% | 9.81% | 5.24% | -16.00% | 9.70% | 12.26% | -6.24% | -37.29% |
| 2021 | -2.40% | 1.91% | 14.28% | 10.62% | 2.68% | 5.70% | 15.28% | 2.08% | -2.53% | 12.35% | 16.39% | 8.28% | 121.67% |
Метрики бенчмарка
Plymouth Industrial REIT, Inc. has an annualized alpha of 101.26%, beta of -0.14, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 12, 2017.
- Beta of -0.14 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 101.26%
- Бета
- -0.14
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 258.36%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Plymouth Industrial REIT, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.72 | $0.96 | $0.90 | $0.88 | $0.83 | $0.98 | $1.50 | $1.50 | $0.82 |
Дивидендный доход | 2.18% | 3.29% | 5.39% | 3.74% | 4.59% | 2.59% | 6.50% | 8.16% | 11.90% | 4.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Plymouth Industrial REIT, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.83 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Plymouth Industrial REIT, Inc. дивидендная доходность составляет 2.18%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Plymouth Industrial REIT, Inc. коэффициент выплат составляет 49.94%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Plymouth Industrial REIT, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Plymouth Industrial REIT, Inc. показал максимальную просадку в 62.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 285 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -62.58%март 2020 г. | 1mo 1d | 1y 1mo | 1y 2moфевр. 2020 г. - май 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -51.27%апр. 2025 г. | 3y 3mo | — | 4y 5moянв. 2022 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -33.82%нояб. 2018 г. | 10mo 13d | 4mo 12d | 1y 2moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -11.78%май 2019 г. | 1d | 1mo 6d | 1mo 7dмай 2019 г. - июнь 2019 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -11.05%июль 2017 г. | 14d | 5mo 11d | 5mo 25dиюль 2017 г. - дек. 2017 г. |
Показатели просадок
| PLYM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -9.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.97% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.13% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Plymouth Industrial REIT, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Plymouth Industrial REIT, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Industrial. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PLYM в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у PLYM коэффициент P/E составляет 10.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PLYM по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у PLYM коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PLYM по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у PLYM коэффициент P/S составляет 5.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PLYM по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у PLYM коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PLYM
Добавьте Plymouth Industrial REIT, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLYM