Сравнение PLYM с FR
PLYM (Plymouth Industrial REIT, Inc.) and FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLYM и FR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLYM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам PLYM и FR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLYM Plymouth Industrial REIT, Inc. | 0.46% | 27.97% | -22.52% | 30.76% | -37.29% | 121.67% | -11.82% | 58.65% | -24.78% | 5.09% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 8.47% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 8.21% |
Correlation
The correlation between PLYM and FR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between PLYM and FR has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PLYM:
$2.08
FR:
$3.57
PLYM:
10.55
FR:
17.23
PLYM:
5.11
FR:
8.22
PLYM:
$191.51M
FR:
$744.49M
PLYM:
$133.42M
FR:
$450.27M
PLYM:
$216.77M
FR:
$506.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLYM vs. FR — Ранг доходности на риск
PLYM
FR
Сравнение PLYM c FR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLYM | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.20 | — |
Просадки
Сравнение просадок PLYM и FR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLYM | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -95.42% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.38% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -25.35% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLYM и FR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLYM | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.66% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.82% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 24.36% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLYM и FR
Дивидендная доходность PLYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности FR в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.98% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
PLYM Plymouth Industrial REIT, Inc. | 2.18% | 3.29% | 5.39% | 3.74% | 4.59% | 2.59% | 6.50% | 8.16% | 11.90% | 4.41% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLYM и FR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plymouth Industrial REIT, Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLYM and FR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PLYM и FR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор