Сравнение PLX с NLCP
PLX (Protalix BioTherapeutics, Inc.) and NLCP (NewLake Capital Partners, Inc.) are both stocks. PLX operates in Biotechnology (Healthcare), while NLCP operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 3 years, PLX returned 12.44%/yr vs 14.23%/yr for NLCP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLX и NLCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLX показывает доходность 31.11%, что значительно выше, чем у NLCP с доходностью 2.77%.
PLX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 6.31%
- 6 месяцев
- 15.12%
- С начала года
- 31.11%
- 1 год
- 55.26%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- -9.50%
- Всё время*
- -18.85%
NLCP
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.58%
- 6 месяцев
- 8.96%
- С начала года
- 2.77%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.39%
Сравнение доходности по годам PLX и NLCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLX Protalix BioTherapeutics, Inc. | 31.11% | -4.26% | 5.62% | 29.93% | 64.72% | -36.51% |
NLCP NewLake Capital Partners, Inc. | 2.77% | 2.42% | 19.43% | 11.85% | -39.27% | 3.97% |
Correlation
The correlation between PLX and NLCP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
PLX:
$190.15M
NLCP:
$317.97M
PLX:
$0.19
NLCP:
$1.23
PLX:
12.44
NLCP:
12.59
PLX:
2.50
NLCP:
6.47
PLX:
2.07
NLCP:
0.84
PLX:
$76.38M
NLCP:
$50.17M
PLX:
$53.44M
NLCP:
$6.26M
PLX:
$20.91M
NLCP:
$42.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLX vs. NLCP — Ранг доходности на риск
PLX
NLCP
Сравнение PLX c NLCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Protalix BioTherapeutics, Inc. (PLX) и NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLX | NLCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.67 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 3.44 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLX и NLCP
Максимальная просадка PLX за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки NLCP в -58.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLX и NLCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLX | NLCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.91% | -58.59% | -41.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.68% | -14.78% | -24.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.03% | -35.06% | -20.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -22.27% | -77.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.67% | -33.46% | -60.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.35% | 7.15% | +16.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLX и NLCP
Protalix BioTherapeutics, Inc. (PLX) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что PLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLX | NLCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 6.23% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.14% | 17.68% | +25.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.07% | 23.58% | +40.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.53% | 29.90% | +37.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.20% | 29.90% | +49.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLX и NLCP
PLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLCP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NLCP NewLake Capital Partners, Inc. | 11.13% | 10.80% | 9.71% | 9.81% | 8.99% | 1.50% |
PLX Protalix BioTherapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLX и NLCP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Protalix BioTherapeutics, Inc. и NewLake Capital Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLX и NLCP
PLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Protalix BioTherapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.62M при выручке в 33.75M, что соответствует валовой рентабельности в 87.8%.
NLCP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.31M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Protalix BioTherapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.15M при выручке в 33.75M, что соответствует операционной рентабельности 62.7%.
NLCP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.01M при выручке в 12.31M, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.
PLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Protalix BioTherapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.32M при выручке в 33.75M, что соответствует чистой рентабельности 54.3%.
NLCP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.78M при выручке в 12.31M, что соответствует чистой рентабельности 46.9%.
Часто задаваемые вопросы
PLX and NLCP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLX has higher volatility (9.51%) compared to NLCP (6.23%). In terms of maximum drawdown, PLX dropped -99.91% vs NLCP's -58.59%.
NLCP currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLX и NLCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор