PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLX с NLCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLX с NLCP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PLX (Protalix BioTherapeutics, Inc.) and NLCP (NewLake Capital Partners, Inc.) are both stocks. PLX operates in Biotechnology (Healthcare), while NLCP operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 3 years, PLX returned -5.79%/yr vs 18.39%/yr for NLCP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLX и NLCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Protalix BioTherapeutics, Inc. (PLX) и NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLX показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у NLCP с доходностью -2.99%.

PLX

1 день
-1.00%
1 месяц
0.51%
С начала года
10.56%
6 месяцев
15.03%
1 год
25.95%
3 года*
-5.79%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
-12.88%

NLCP

1 день
0.86%
1 месяц
3.45%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
27.05%
1 год
16.92%
3 года*
18.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLX и NLCP

2026 (YTD)20252024202320222021
PLX
Protalix BioTherapeutics, Inc.		10.56%-4.26%5.62%29.93%64.72%-37.93%
NLCP
NewLake Capital Partners, Inc.		-2.99%2.42%19.43%11.85%-39.27%-2.96%

Correlation

The correlation between PLX and NLCP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2021 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLX:

$165.27M

NLCP:

$315.29M

EPS

PLX:

$0.19

NLCP:

$1.23

Коэффициент P/E

PLX:

10.50

NLCP:

12.21

Коэффициент P/S

PLX:

2.11

NLCP:

6.28

Коэффициент P/B

PLX:

1.75

NLCP:

0.82

Общая выручка (12 мес.)

PLX:

$76.38M

NLCP:

$50.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

PLX:

$53.44M

NLCP:

$6.26M

EBITDA (12 мес.)

PLX:

$20.91M

NLCP:

$42.43M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Protalix BioTherapeutics, Inc.

NewLake Capital Partners, Inc.

Часто сравнивают с PLX:
PLX с SCHGPLX с VOOPLX с JIVEPLX с MUPLX с ORE.TOPLX с AVLVPLX с BRK-B
Часто сравнивают с NLCP:
NLCP с MAINNLCP с TRGPNLCP с XDTENLCP с AXIANLCP с CURLFNLCP с BNLCP с GSL

Доходность на риск

PLX vs. NLCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLX
Ранг доходности на риск PLX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NLCP
Ранг доходности на риск NLCP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLCP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLCP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLCP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLCP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLCP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLX c NLCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Protalix BioTherapeutics, Inc. (PLX) и NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLXNLCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.74

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
1.31

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

1.18

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

2.42

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLX vs. NLCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа NLCP равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLX и NLCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLXNLCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.17

+0.10

Просадки

Сравнение просадок PLX и NLCP

Максимальная просадка PLX за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки NLCP в -58.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLX и NLCP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLXNLCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.91%

-58.59%

-41.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.68%

-14.78%

-24.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.37%

-35.06%

-26.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

-26.62%

-73.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.66%

-33.74%

-59.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.21%

7.19%

+14.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PLX и NLCP

Protalix BioTherapeutics, Inc. (PLX) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что PLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLXNLCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

8.87%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.30%

19.29%

+25.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.73%

23.57%

+43.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.68%

29.93%

+37.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.32%

29.93%

+49.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLX и NLCP

PLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLCP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021
NLCP
NewLake Capital Partners, Inc.		11.47%10.80%9.71%9.81%8.99%1.50%
PLX
Protalix BioTherapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLX и NLCP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Protalix BioTherapeutics, Inc. и NewLake Capital Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M20222023202420252026
33.75M
12.31M
(PLX) Общая выручка
(NLCP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLX и NLCP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Protalix BioTherapeutics, Inc. и NewLake Capital Partners, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
87.8%
0
Активы портфеля
PLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Protalix BioTherapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.62M при выручке в 33.75M, что соответствует валовой рентабельности в 87.8%.

NLCP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.31M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Protalix BioTherapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.15M при выручке в 33.75M, что соответствует операционной рентабельности 62.7%.

NLCP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.01M при выручке в 12.31M, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.

PLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Protalix BioTherapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.32M при выручке в 33.75M, что соответствует чистой рентабельности 54.3%.

NLCP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.78M при выручке в 12.31M, что соответствует чистой рентабельности 46.9%.

Часто задаваемые вопросы

PLX and NLCP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLX has higher volatility (11.02%) compared to NLCP (8.87%). In terms of maximum drawdown, PLX dropped -99.91% vs NLCP's -58.59%.

NLCP currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLX и NLCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор