Сравнение PLX с BRK-B
PLX (Protalix BioTherapeutics, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. PLX operates in Biotechnology (Healthcare), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, PLX returned -12.88%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLX показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции PLX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -12.88% против 13.19% соответственно.
PLX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- -5.79%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- -12.88%
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -1.09%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам PLX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX Protalix BioTherapeutics, Inc. | 10.56% | -4.26% | 5.62% | 29.93% | 64.72% | -77.09% | 10.67% | 5.47% | -52.96% | 48.58% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between PLX and BRK-B is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 1998 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
PLX:
$165.27M
BRK-B:
$1.05T
PLX:
$0.19
BRK-B:
$33.62
PLX:
10.50
BRK-B:
14.52
PLX:
2.11
BRK-B:
2.81
PLX:
1.75
BRK-B:
1.45
PLX:
$76.38M
BRK-B:
$375.39B
PLX:
$53.44M
BRK-B:
$94.36B
PLX:
$20.91M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
PLX
BRK-B
Сравнение PLX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Protalix BioTherapeutics, Inc. (PLX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | -0.01 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | -0.03 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.01 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.63 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | 0.68 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.48 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок PLX и BRK-B
Максимальная просадка PLX за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.91% | -53.86% | -46.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.68% | -9.42% | -30.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.37% | -14.95% | -46.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.21% | -26.58% | -46.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.38% | -29.57% | -64.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -9.57% | -90.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.66% | -11.07% | -82.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.21% | 4.47% | +16.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLX и BRK-B
Protalix BioTherapeutics, Inc. (PLX) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что PLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 4.08% | +6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.30% | 10.87% | +33.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.73% | 14.39% | +52.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.68% | 17.13% | +50.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.32% | 19.43% | +59.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLX и BRK-B
Ни PLX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLX и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Protalix BioTherapeutics, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLX и BRK-B
PLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Protalix BioTherapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.62M при выручке в 33.75M, что соответствует валовой рентабельности в 87.8%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
PLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Protalix BioTherapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.15M при выручке в 33.75M, что соответствует операционной рентабельности 62.7%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
PLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Protalix BioTherapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.32M при выручке в 33.75M, что соответствует чистой рентабельности 54.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
PLX and BRK-B have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLX has higher volatility (11.02%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, PLX dropped -99.91% vs BRK-B's -53.86%.
PLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор