- ISIN
- US74365A3095
- CUSIP
- 74365A309
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 15 мая 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $190.15M
- Enterprise Value
- $159.06M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.19
- Коэффициент P/E
- 12.44
- Общая выручка (12 мес.)
- $76.38M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $53.44M
- EBITDA (12 мес.)
- $20.91M
- Годовой диапазон
- $1.41 - $3.19
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 14.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.20%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLX
Protalix BioTherapeutics, Inc. (PLX) прибавил 31.1% с начала года. По цене $2 за акцию PLX торгуется на 26.0% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,413.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Protalix BioTherapeutics, Inc. (PLX) показал доход в 31.11% с начала года и 55.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLX составила -9.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.19%.
Protalix BioTherapeutics, Inc.
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 6.31%
- 6 месяцев
- 15.12%
- С начала года
- 31.11%
- 1 год
- 55.26%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- -9.50%
- Всё время*
- -18.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность PLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мая 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.45%, а средняя месячная доходность — +9.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2005 г. с доходностью +2,025.0%, в то время как худший месяц был окт. 2007 г. с доходностью -85.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении PLX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 31 дек. 1999 г. с доходностью +1,300.0%, в то время как худший день был 25 окт. 2007 г. с доходностью -82.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30.00% | 23.08% | -24.65% | -0.92% | -1.86% | 10.43% | 1.29% | 31.11% | |||||
| 2025 | 29.26% | -4.12% | 9.87% | 19.92% | -49.51% | -4.52% | -1.35% | 6.16% | 43.23% | 6.76% | -24.89% | 1.12% | -4.26% |
| 2024 | -18.54% | 12.41% | -22.70% | -9.52% | -0.88% | 3.54% | -7.69% | -12.57% | 8.03% | 14.71% | 47.01% | 9.30% | 5.62% |
| 2023 | 13.87% | 24.36% | 8.25% | 32.38% | -24.82% | -4.31% | -20.00% | 18.12% | -12.17% | 0.60% | -9.58% | 17.88% | 29.93% |
| 2022 | 1.25% | -0.37% | 26.34% | 9.43% | 1.72% | -7.63% | -2.75% | 4.72% | -6.18% | -1.09% | 6.80% | 24.55% | 64.72% |
| 2021 | 20.66% | 11.87% | -8.98% | -24.89% | -9.25% | -37.17% | -20.94% | 8.61% | -18.90% | -15.04% | -18.14% | -10.09% | -77.09% |
Метрики бенчмарка
Protalix BioTherapeutics, Inc. has an annualized alpha of 191.15%, beta of 0.70, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 15, 1998.
- This stock participated in 83.28% of S&P 500 Index downside but only -21.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.70 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 191.15%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -21.89%
- Участие в снижении
- 83.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Protalix BioTherapeutics, Inc. (PLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.11 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 9.09 | -6.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Protalix BioTherapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 99.91%, зарегистрированную 27 янв. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Protalix BioTherapeutics, Inc. составляет 99.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.91%янв. 2022 г. | 23y 8mo | — | 28y 2moмай 1998 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| PLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.91% | -56.78% | -43.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.68% | -9.10% | -30.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.03% | -18.90% | -37.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.21% | -25.43% | -47.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.38% | -33.92% | -60.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -1.32% | -98.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.67% | -10.70% | -82.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.35% | 2.10% | +21.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Protalix BioTherapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Protalix BioTherapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PLX в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у PLX коэффициент P/E составляет 12.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PLX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у PLX коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PLX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у PLX коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PLX
Добавьте Protalix BioTherapeutics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLX