Сравнение PLX с MU
PLX (Protalix BioTherapeutics, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. PLX operates in Biotechnology (Healthcare), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, PLX returned -9.50%/yr vs 54.16%/yr for MU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLX и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLX показывает доходность 31.11%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 240.34%. За последние 10 лет акции PLX уступали акциям MU по среднегодовой доходности: -9.50% против 54.16% соответственно.
PLX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 6.31%
- 6 месяцев
- 15.12%
- С начала года
- 31.11%
- 1 год
- 55.26%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- -9.50%
- Всё время*
- -18.85%
MU
- 1 день
- 12.17%
- 1 месяц
- -14.38%
- 6 месяцев
- 166.13%
- С начала года
- 240.34%
- 1 год
- 758.76%
- 3 года*
- 146.36%
- 5 лет*
- 67.49%
- 10 лет*
- 54.16%
- Всё время*
- 17.59%
Сравнение доходности по годам PLX и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX Protalix BioTherapeutics, Inc. | 31.11% | -4.26% | 5.62% | 29.93% | 64.72% | -77.09% | 10.67% | 5.47% | -52.96% | 48.58% |
MU Micron Technology, Inc. | 240.34% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between PLX and MU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1998 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
PLX:
$190.15M
MU:
$1.10T
PLX:
$0.19
MU:
$44.42
PLX:
12.44
MU:
21.86
PLX:
2.50
MU:
12.22
PLX:
2.07
MU:
11.01
PLX:
$76.38M
MU:
$90.27B
PLX:
$53.44M
MU:
$65.51B
PLX:
$20.91M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLX vs. MU — Ранг доходности на риск
PLX
MU
Сравнение PLX c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Protalix BioTherapeutics, Inc. (PLX) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLX | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.70 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 25.31 | -23.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 84.73 | -82.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLX и MU
Максимальная просадка PLX за все время составила -99.91%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLX и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.91% | -98.25% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.68% | -30.28% | -9.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.03% | -57.63% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.21% | -57.63% | -15.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.38% | -57.63% | -36.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -19.99% | -79.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.67% | -58.05% | -35.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.35% | 9.03% | +14.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLX и MU
Текущая волатильность для Protalix BioTherapeutics, Inc. (PLX) составляет 9.51%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.09%. Это указывает на то, что PLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 32.09% | -22.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.14% | 63.69% | -20.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.07% | 77.22% | -13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.53% | 55.26% | +12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.20% | 50.92% | +28.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLX и MU
PLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
PLX Protalix BioTherapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLX и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Protalix BioTherapeutics, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLX и MU
PLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Protalix BioTherapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.62M при выручке в 33.75M, что соответствует валовой рентабельности в 87.8%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
PLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Protalix BioTherapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.15M при выручке в 33.75M, что соответствует операционной рентабельности 62.7%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
PLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Protalix BioTherapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.32M при выручке в 33.75M, что соответствует чистой рентабельности 54.3%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
PLX and MU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.09%) compared to PLX (9.51%). In terms of maximum drawdown, PLX dropped -99.91% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (9.93 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLX и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор