PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLUG с CHPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLUG с CHPT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PLUG (Plug Power Inc.) and CHPT (ChargePoint Holdings, Inc.) are both stocks. PLUG operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while CHPT operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, PLUG returned -36.27%/yr vs -58.15%/yr for CHPT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PLUG и CHPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plug Power Inc. (PLUG) и ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLUG показывает доходность 63.20%, что значительно выше, чем у CHPT с доходностью 8.73%.

PLUG

1 день
-10.69%
1 месяц
-2.87%
С начала года
63.20%
6 месяцев
46.14%
1 год
268.90%
3 года*
-29.15%
5 лет*
-36.27%
10 лет*
5.29%

CHPT

1 день
-13.12%
1 месяц
13.52%
С начала года
8.73%
6 месяцев
-30.78%
1 год
-46.68%
3 года*
-66.34%
5 лет*
-58.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLUG и CHPT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PLUG
Plug Power Inc.		63.20%-7.51%-52.67%-63.62%-56.18%-16.75%973.10%14.49%
CHPT
ChargePoint Holdings, Inc.		8.73%-68.97%-54.27%-75.45%-49.97%-52.47%308.98%0.41%

Correlation

The correlation between PLUG and CHPT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г.

0.59

The correlation between PLUG and CHPT has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLUG:

$4.47B

CHPT:

$177.83M

EPS

PLUG:

-$1.39

CHPT:

-$8.70

Коэффициент P/S

PLUG:

5.25

CHPT:

0.41

Общая выручка (12 мес.)

PLUG:

$739.76M

CHPT:

$415.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

PLUG:

-$189.79M

CHPT:

$125.56M

EBITDA (12 мес.)

PLUG:

-$745.89M

CHPT:

-$162.44M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plug Power Inc.

ChargePoint Holdings, Inc.

Часто сравнивают с PLUG:
PLUG с BEPLUG с FCELPLUG с BLNKPLUG с LINPLUG с NIOPLUG с PCARPLUG с INDY
Часто сравнивают с CHPT:
CHPT с EVGOCHPT с BLNKCHPT с SLDPCHPT с AAPLCHPT с BRK-BCHPT с SCHDCHPT с PANW

Доходность на риск

PLUG vs. CHPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLUG
Ранг доходности на риск PLUG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CHPT
Ранг доходности на риск CHPT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLUG c CHPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plug Power Inc. (PLUG) и ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLUGCHPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
-0.68

+3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
-0.81

+4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.91

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

-0.64

+5.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

-0.96

+9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLUG vs. CHPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLUG на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа CHPT равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLUG и CHPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLUGCHPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

-0.68

+3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.73

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.51

+0.36

Просадки

Сравнение просадок PLUG и CHPT

Максимальная просадка PLUG за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке CHPT в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUG и CHPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLUGCHPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-99.51%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.66%

-72.61%

+15.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.69%

-97.69%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.43%

-99.37%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-99.22%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.23%

-64.89%

-31.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.20%

48.89%

-15.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PLUG и CHPT

Plug Power Inc. (PLUG) имеет более высокую волатильность в 31.05% по сравнению с ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) с волатильностью 25.33%. Это указывает на то, что PLUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLUGCHPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.05%

25.33%

+5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.41%

50.35%

+13.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.54%

72.51%

+39.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.53%

79.59%

+14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.44%

76.94%

+12.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUG и CHPT

Ни PLUG, ни CHPT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLUG и CHPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plug Power Inc. и ChargePoint Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
163.51M
101.82M
(PLUG) Общая выручка
(CHPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PLUG and CHPT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLUG has higher volatility (31.05%) compared to CHPT (25.33%). In terms of maximum drawdown, PLUG dropped -99.99% vs CHPT's -99.51%.

PLUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLUG и CHPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор