Сравнение PLUG с CHPT
PLUG (Plug Power Inc.) and CHPT (ChargePoint Holdings, Inc.) are both stocks. PLUG operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while CHPT operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, PLUG returned -40.28%/yr vs -59.70%/yr for CHPT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PLUG и CHPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLUG показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у CHPT с доходностью -16.87%.
PLUG
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -25.26%
- 6 месяцев
- -9.75%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- -44.40%
- 5 лет*
- -40.28%
- 10 лет*
- 1.75%
- Всё время*
- -14.87%
CHPT
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -33.57%
- 6 месяцев
- -20.92%
- С начала года
- -16.87%
- 1 год
- -55.76%
- 3 года*
- -67.88%
- 5 лет*
- -59.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -40.52%
Сравнение доходности по годам PLUG и CHPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUG Plug Power Inc. | 8.12% | -7.51% | -52.67% | -63.62% | -56.18% | -16.75% | 973.10% | 19.25% |
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | -16.87% | -68.97% | -54.27% | -75.45% | -49.97% | -52.47% | 308.98% | 1.55% |
Correlation
The correlation between PLUG and CHPT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between PLUG and CHPT shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLUG:
$2.44B
CHPT:
$142.95M
PLUG:
-$1.36
CHPT:
-$8.70
PLUG:
3.56
CHPT:
0.32
PLUG:
$739.76M
CHPT:
$415.40M
PLUG:
-$189.79M
CHPT:
$125.56M
PLUG:
-$745.89M
CHPT:
-$162.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLUG vs. CHPT — Ранг доходности на риск
PLUG
CHPT
Сравнение PLUG c CHPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plug Power Inc. (PLUG) и ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLUG | CHPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.88 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.84 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -1.29 | +1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLUG и CHPT
Максимальная просадка PLUG за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке CHPT в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUG и CHPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLUG | CHPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -99.51% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.66% | -66.23% | +9.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.67% | -97.40% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.43% | -99.19% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -99.40% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.23% | -65.44% | -30.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.45% | 43.20% | -7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUG и CHPT
Текущая волатильность для Plug Power Inc. (PLUG) составляет 15.61%, в то время как у ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) волатильность равна 32.25%. Это указывает на то, что PLUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLUG | CHPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.61% | 32.25% | -16.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.59% | 55.07% | +7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.27% | 74.27% | +24.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.41% | 80.39% | +14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.57% | 77.36% | +12.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUG и CHPT
Ни PLUG, ни CHPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLUG и CHPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plug Power Inc. и ChargePoint Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLUG and CHPT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPT has higher volatility (32.25%) compared to PLUG (15.61%). In terms of maximum drawdown, PLUG dropped -99.99% vs CHPT's -99.51%.
PLUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLUG и CHPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор