Сравнение PLUG с APD
PLUG (Plug Power Inc.) and APD (Air Products and Chemicals, Inc.) are both stocks. PLUG operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while APD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, PLUG returned 4.78%/yr vs 9.60%/yr for APD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLUG и APD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLUG показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у APD с доходностью 15.56%. За последние 10 лет акции PLUG уступали акциям APD по среднегодовой доходности: 4.78% против 9.60% соответственно.
PLUG
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -26.98%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 113.95%
- 3 года*
- -36.75%
- 5 лет*
- -38.69%
- 10 лет*
- 4.78%
APD
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 17.47%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение доходности по годам PLUG и APD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUG Plug Power Inc. | 40.10% | -7.51% | -52.67% | -63.62% | -56.18% | -16.75% | 973.10% | 154.84% | -47.46% | 96.67% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 15.56% | -12.66% | 8.09% | -8.95% | 3.91% | 13.75% | 18.82% | 50.02% | 0.26% | 17.04% |
Correlation
The correlation between PLUG and APD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1999 г. | 0.25 |
The correlation between PLUG and APD shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLUG:
$3.84B
APD:
$62.77B
PLUG:
-$1.39
APD:
$9.45
PLUG:
4.51
APD:
5.04
PLUG:
5.12
APD:
4.01
PLUG:
$739.76M
APD:
$12.46B
PLUG:
-$189.79M
APD:
$3.99B
PLUG:
-$745.89M
APD:
$4.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLUG vs. APD — Ранг доходности на риск
PLUG
APD
Сравнение PLUG c APD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plug Power Inc. (PLUG) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLUG | APD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.04 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.09 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 0.23 | +3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLUG и APD
Максимальная просадка PLUG за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUG и APD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLUG | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -60.30% | -39.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.66% | -22.39% | -34.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.69% | -30.43% | -64.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.43% | -31.77% | -66.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.04% | -31.77% | -67.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.82% | -13.94% | -85.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.21% | -11.05% | -85.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.39% | 8.96% | +24.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUG и APD
Plug Power Inc. (PLUG) имеет более высокую волатильность в 26.34% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что PLUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLUG | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.34% | 5.42% | +20.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.10% | 16.03% | +48.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.06% | 24.82% | +83.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.54% | 26.03% | +68.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.47% | 25.91% | +63.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUG и APD
PLUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.55% | 2.89% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.39% | 2.49% |
PLUG Plug Power Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLUG и APD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plug Power Inc. и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLUG and APD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLUG has higher volatility (26.34%) compared to APD (5.42%). In terms of maximum drawdown, PLUG dropped -99.99% vs APD's -60.30%.
PLUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLUG и APD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор