Сравнение PLTZ с CONI
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTZ returned -35.88% vs -17.01% for CONI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTZ charges 1.29%/yr vs 1.15%/yr for CONI.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и CONI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 48.68%, что значительно выше, чем у CONI с доходностью -18.05%.
PLTZ
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 22.41%
- С начала года
- 48.68%
- 6 месяцев
- 76.10%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONI
- 1 день
- 7.89%
- 1 месяц
- 22.94%
- С начала года
- -18.05%
- 6 месяцев
- -6.27%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTZ и CONI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 48.68% | -67.07% |
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -18.05% | -43.83% |
Correlation
The correlation between PLTZ and CONI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between PLTZ and CONI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. CONI — Ранг доходности на риск
PLTZ
CONI
Сравнение PLTZ c CONI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | CONI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.23 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -0.42 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и CONI
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -72.51%, что меньше максимальной просадки CONI в -94.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и CONI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | CONI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.51% | -94.53% | +22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.51% | -75.12% | +7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.04% | -89.95% | +38.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.64% | -73.63% | +17.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.01% | 44.16% | +6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и CONI
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) имеет более высокую волатильность в 39.87% по сравнению с GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) с волатильностью 36.67%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | CONI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.87% | 36.67% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.47% | 110.98% | -34.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.92% | 136.92% | -34.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.96% | 127.41% | -25.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.96% | 127.41% | -25.45% |
Сравнение комиссий PLTZ и CONI
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CONI в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и CONI
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.07% | 0.87% | 1.39% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and CONI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (39.87%) compared to CONI (36.67%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -72.51% vs CONI's -94.53%.
On 1-year performance, CONI leads with -17.01% vs -35.88% for PLTZ. On fees, CONI is cheaper at 1.15% per year. On volatility, CONI has been the lower-risk option at 36.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CONI has performed better with a -17.01% return vs -35.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONI is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
CONI has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for PLTZ.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 1.15% for CONI.
CONI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и CONI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор