Сравнение PLTW с ARMW
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -31.68%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 161.70%.
PLTW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- -31.01%
- С начала года
- -31.68%
- 1 год
- -20.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -31.68% | -0.49% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
Correlation
The correlation between PLTW and ARMW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение распределения секторов PLTW и ARMW
Секторы
PLTW
ARMW
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
PLTW
ARMW
Сырьевые материалы
PLTW
-
ARMW
-
Коммуникационные услуги
PLTW
-
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
PLTW
-
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
PLTW
-
ARMW
-
Энергетика
PLTW
-
ARMW
-
Финансовые услуги
PLTW
-
ARMW
-
Здравоохранение
PLTW
-
ARMW
-
Промышленность
PLTW
-
ARMW
-
Недвижимость
PLTW
-
ARMW
-
Коммунальные услуги
PLTW
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. ARMW — Ранг доходности на риск
PLTW
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PLTW c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTW | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTW и ARMW
Максимальная просадка PLTW за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -48.47% | -8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.12% | -47.33% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.49% | -25.96% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.70% | 95.20% | -33.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.81% | 95.20% | -21.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.81% | 95.20% | -21.39% |
Сравнение комиссий PLTW и ARMW
И PLTW, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и ARMW
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 126.22%, что больше доходности ARMW в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 126.22% | 72.40% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and ARMW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTW and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
PLTW has the higher dividend yield at 126.22%, compared with 50.52% for ARMW.
They also come from different issuers: Roundhill and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор