Сравнение PLTW с ARMW
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -26.24%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
PLTW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- -26.24%
- 6 месяцев
- -26.55%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -26.24% | -3.88% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between PLTW and ARMW is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение распределения секторов PLTW и ARMW
Секторы
PLTW
ARMW
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
PLTW
ARMW
Сырьевые материалы
PLTW
-
ARMW
-
Коммуникационные услуги
PLTW
-
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
PLTW
-
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
PLTW
-
ARMW
-
Энергетика
PLTW
-
ARMW
-
Финансовые услуги
PLTW
-
ARMW
-
Здравоохранение
PLTW
-
ARMW
-
Промышленность
PLTW
-
ARMW
-
Недвижимость
PLTW
-
ARMW
-
Коммунальные услуги
PLTW
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. ARMW — Ранг доходности на риск
PLTW
ARMW
Сравнение PLTW c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 4.33 | -4.14 |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и ARMW
Максимальная просадка PLTW за все время составила -46.29%, примерно равная максимальной просадке ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -48.47% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.67% | -5.75% | -33.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.63% | -26.42% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.72% | 88.57% | -26.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.73% | 88.57% | -15.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.73% | 88.57% | -15.84% |
Сравнение комиссий PLTW и ARMW
И PLTW, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и ARMW
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 121.36%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 121.36% | 72.40% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and ARMW have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTW and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
PLTW has the higher dividend yield at 121.36%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: Roundhill and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор