Сравнение PLTW с AMDY
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -20.56% vs 156.26% for AMDY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PLTW charges 0.99%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -31.68%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 97.19%.
PLTW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- -31.01%
- С начала года
- -31.68%
- 1 год
- -20.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 92.76%
- С начала года
- 97.19%
- 1 год
- 156.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -31.68% | 28.26% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 97.19% | 60.16% |
Correlation
The correlation between PLTW and AMDY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. AMDY — Ранг доходности на риск
PLTW
AMDY
Сравнение PLTW c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTW | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.43 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 5.70 | -6.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 12.64 | -13.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTW и AMDY
Максимальная просадка PLTW за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -53.92% | -3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.27% | -27.59% | -29.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.12% | -11.44% | -32.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.49% | -17.49% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.84% | 12.42% | +17.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и AMDY
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеют волатильность 18.73% и 17.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.73% | 17.85% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.03% | 45.40% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.70% | 57.53% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.81% | 47.23% | +26.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.81% | 47.23% | +26.58% |
Сравнение комиссий PLTW и AMDY
PLTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и AMDY
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 126.22%, что больше доходности AMDY в 73.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 73.90% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 126.22% | 72.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and AMDY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (18.73%) compared to AMDY (17.85%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -57.27% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 156.26% vs -20.56% for PLTW. On fees, PLTW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AMDY has been the lower-risk option at 17.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 156.26% return vs -20.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
PLTW has the higher dividend yield at 126.22%, compared with 73.90% for AMDY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 1.23% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор