Сравнение PLTW с AMDY
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -26.59% vs 203.83% for AMDY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PLTW charges 0.99%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -42.11%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 101.34%.
PLTW
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -18.15%
- С начала года
- -42.11%
- 6 месяцев
- -48.01%
- 1 год
- -26.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- 8.37%
- С начала года
- 101.34%
- 6 месяцев
- 101.99%
- 1 год
- 203.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -42.11% | 28.26% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 101.34% | 60.16% |
Correlation
The correlation between PLTW and AMDY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. AMDY — Ранг доходности на риск
PLTW
AMDY
Сравнение PLTW c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTW | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.53 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 7.44 | -7.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 16.58 | -17.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTW и AMDY
Максимальная просадка PLTW за все время составила -52.65%, примерно равная максимальной просадке AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.65% | -53.92% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.65% | -27.59% | -25.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.65% | -4.73% | -47.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.35% | -17.78% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.25% | 12.35% | +14.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и AMDY
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 23.13% по сравнению с YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) с волатильностью 21.35%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.13% | 21.35% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.72% | 43.63% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.56% | 56.19% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.29% | 46.93% | +27.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.29% | 46.93% | +27.36% |
Сравнение комиссий PLTW и AMDY
PLTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и AMDY
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 151.83%, что больше доходности AMDY в 65.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 65.88% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 151.83% | 72.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and AMDY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (23.13%) compared to AMDY (21.35%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -52.65% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 203.83% vs -26.59% for PLTW. On fees, PLTW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AMDY has been the lower-risk option at 21.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 203.83% return vs -26.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
PLTW has the higher dividend yield at 151.83%, compared with 65.88% for AMDY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 1.23% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор