PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTU с TERG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLTU с TERG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).

PLTU и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 10 дек. 2024 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PLTU и TERG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLTU и TERG

2026 (YTD)2025
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		-39.02%5.41%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		124.98%28.17%

Доходность по периодам

С начала года, PLTU показывает доходность -39.02%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.

PLTU

1 день
0.13%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-39.02%
6 месяцев
-48.12%
1 год
94.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TERG

1 день
10.94%
1 месяц
-13.61%
С начала года
124.98%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Часто сравнивают с PLTU:
PLTU с PTIRPLTU с PLTWPLTU с PLTRPLTU с NVDLPLTU с ARKWPLTU с PLTYPLTU с ROBNX
Часто сравнивают с TERG:
TERG с ADBGTERG с METDTERG с QLDTERG с DZZTERG с TQQQTERG с BOEGTERG с NFLU

Сравнение комиссий PLTU и TERG

PLTU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.

PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Доходность на риск

PLTU vs. TERG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTU
Ранг доходности на риск PLTU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTU: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TERG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTU c TERG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTUTERGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTU vs. TERG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTUTERGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

13.84

-13.23

Корреляция

Корреляция между PLTU и TERG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTU и TERG

Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 38.99%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		38.99%23.29%0.12%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLTU и TERG

Максимальная просадка PLTU за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и TERG.

Загрузка...

Показатели просадок

PLTUTERGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-39.32%

-29.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.60%

-22.98%

-34.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.88%

-9.92%

-17.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.24%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PLTU и TERG

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLTUTERGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.13%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.25%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

114.97%

124.92%

-9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

128.73%

124.92%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

128.73%

124.92%

+3.81%