Сравнение PLTU с HOOY
PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) and HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, PLTU returned -21.46% vs 9.03% for HOOY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTU charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for HOOY.
Доходность
Сравнение доходности PLTU и HOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTU показывает доходность -46.71%, что значительно ниже, чем у HOOY с доходностью -20.00%.
PLTU
- 1 день
- -13.03%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- -46.71%
- 6 месяцев
- -46.12%
- 1 год
- -21.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOY
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- -20.00%
- 6 месяцев
- -29.79%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTU и HOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | -46.71% | 79.99% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -20.00% | 64.95% |
Correlation
The correlation between PLTU and HOOY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2025 г. | 0.54 |
The correlation between PLTU and HOOY has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTU vs. HOOY — Ранг доходности на риск
PLTU
HOOY
Сравнение PLTU c HOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTU | HOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.18 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 0.32 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTU | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.16 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.55 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PLTU и HOOY
Максимальная просадка PLTU за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки HOOY в -51.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и HOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTU | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.14% | -51.54% | -17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.10% | -51.54% | -16.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.95% | -40.38% | -22.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.90% | -20.18% | -11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.45% | 28.24% | +11.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTU и HOOY
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) имеет более высокую волатильность в 36.67% по сравнению с YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) с волатильностью 15.59%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTU | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.67% | 15.59% | +21.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.36% | 41.92% | +35.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.08% | 55.33% | +47.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.24% | 54.48% | +72.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.24% | 54.48% | +72.76% |
Сравнение комиссий PLTU и HOOY
PLTU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии HOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTU и HOOY
Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 44.62%, что меньше доходности HOOY в 160.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 160.00% | 82.87% | 0.00% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | 44.62% | 23.29% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
PLTU and HOOY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTU has higher volatility (36.67%) compared to HOOY (15.59%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -69.14% vs HOOY's -51.54%.
On 1-year performance, HOOY leads with 9.03% vs -21.46% for PLTU. On fees, PLTU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, HOOY has been the lower-risk option at 15.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOY has performed better with a 9.03% return vs -21.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for HOOY.
HOOY has the higher dividend yield at 160.00%, compared with 44.62% for PLTU.
PLTU is categorized as Leveraged Equities, while HOOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for PLTU and 0.99% for HOOY.
HOOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTU и HOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор