Сравнение PLTU с HOOY
PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF) and HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, PLTU returned -45.31% vs -3.54% for HOOY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTU charges 0.86%/yr vs 0.99%/yr for HOOY.
Доходность
Сравнение доходности PLTU и HOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTU показывает доходность -54.49%, что значительно ниже, чем у HOOY с доходностью -3.91%.
PLTU
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- -53.59%
- С начала года
- -54.49%
- 1 год
- -45.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOY
- 1 день
- -6.94%
- 1 месяц
- 6.70%
- 6 месяцев
- -3.10%
- С начала года
- -3.91%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTU и HOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | -54.49% | 108.12% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -3.91% | 67.41% |
Correlation
The correlation between PLTU and HOOY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.53 |
The correlation between PLTU and HOOY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTU vs. HOOY — Ранг доходности на риск
PLTU
HOOY
Сравнение PLTU c HOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) и YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTU | HOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.07 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.12 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTU и HOOY
Максимальная просадка PLTU за все время составила -79.43%, что больше максимальной просадки HOOY в -51.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и HOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTU | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.43% | -51.54% | -27.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.43% | -51.54% | -27.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.36% | -28.40% | -39.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.64% | -21.11% | -13.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.09% | 30.12% | +15.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTU и HOOY
Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) имеет более высокую волатильность в 31.42% по сравнению с YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) с волатильностью 16.16%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTU | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.42% | 16.16% | +15.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.71% | 43.54% | +36.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.59% | 56.45% | +46.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.59% | 54.51% | +71.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.59% | 54.51% | +71.08% |
Сравнение комиссий PLTU и HOOY
PLTU берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии HOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTU и HOOY
Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 52.38%, что меньше доходности HOOY в 142.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 142.29% | 82.87% | 0.00% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 52.38% | 23.29% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
PLTU and HOOY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTU has higher volatility (31.42%) compared to HOOY (16.16%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -79.43% vs HOOY's -51.54%.
On 1-year performance, HOOY leads with -3.54% vs -45.31% for PLTU. On fees, PLTU is cheaper at 0.86% per year. On volatility, HOOY has been the lower-risk option at 16.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOY has performed better with a -3.54% return vs -45.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTU is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.99% for HOOY.
HOOY has the higher dividend yield at 142.29%, compared with 52.38% for PLTU.
PLTU is categorized as Leveraged Equities, while HOOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.86% for PLTU and 0.99% for HOOY.
HOOY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTU и HOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор