Сравнение PLTU с GOOG
PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while GOOG (Alphabet Inc) is a stock. Over the past year, PLTU returned -39.70% vs 104.22% for GOOG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTU и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTU показывает доходность -57.19%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 14.29%.
PLTU
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -11.89%
- С начала года
- -57.19%
- 6 месяцев
- -60.46%
- 1 год
- -39.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 104.22%
- 3 года*
- 42.67%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 25.97%
Сравнение доходности по годам PLTU и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | -57.19% | 223.17% | 14.77% |
GOOG Alphabet Inc | 14.29% | 65.42% | 2.10% |
Correlation
The correlation between PLTU and GOOG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.34 |
The correlation between PLTU and GOOG shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTU vs. GOOG — Ранг доходности на риск
PLTU
GOOG
Сравнение PLTU c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTU | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.59 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 4.99 | -5.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 17.56 | -18.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTU и GOOG
Максимальная просадка PLTU за все время составила -70.23%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTU | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.23% | -44.60% | -25.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.23% | -20.75% | -49.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.23% | -10.19% | -60.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.47% | -8.89% | -23.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.00% | 5.88% | +35.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTU и GOOG
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) имеет более высокую волатильность в 33.89% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTU | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.89% | 7.29% | +26.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.20% | 20.47% | +56.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.37% | 28.75% | +72.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.48% | 31.15% | +95.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.48% | 29.02% | +97.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTU и GOOG
Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 55.54%, что больше доходности GOOG в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | 55.54% | 23.29% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
PLTU and GOOG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTU has higher volatility (33.89%) compared to GOOG (7.29%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -70.23% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTU и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор