Сравнение PLTR с WMB
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 26.67%/yr for WMB. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и WMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 21.67%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
WMB
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 19.28%
Сравнение доходности по годам PLTR и WMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.67% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | 0.76% |
Correlation
The correlation between PLTR and WMB is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.17 |
The correlation between PLTR and WMB shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
WMB:
$88.15B
PLTR:
$0.89
WMB:
$2.28
PLTR:
144.03
WMB:
31.55
PLTR:
0.84
WMB:
1.64
PLTR:
62.90
WMB:
7.39
PLTR:
38.94
WMB:
6.80
PLTR:
$5.22B
WMB:
$11.92B
PLTR:
$4.39B
WMB:
$7.49B
PLTR:
$2.01B
WMB:
$6.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. WMB — Ранг доходности на риск
PLTR
WMB
Сравнение PLTR c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | WMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.02 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 4.27 | -4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и WMB
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и WMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -98.03% | +13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -12.36% | -25.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -12.36% | -28.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -23.01% | -56.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -8.55% | -29.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -27.07% | -13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 5.82% | +15.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и WMB
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 7.36% | +9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 15.58% | +22.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 23.00% | +27.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 23.62% | +41.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 30.95% | +38.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и WMB
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.84% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и WMB
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and WMB have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs WMB's -98.03%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и WMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор