Сравнение PLTR с WM
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 11.14%/yr for WM. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 0.71%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам PLTR и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 4.47% |
Correlation
The correlation between PLTR and WM is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.03 |
The correlation between PLTR and WM shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
WM:
$88.75B
PLTR:
$0.89
WM:
$6.91
PLTR:
144.03
WM:
31.76
PLTR:
0.84
WM:
2.60
PLTR:
62.90
WM:
3.49
PLTR:
38.94
WM:
8.86
PLTR:
$5.22B
WM:
$25.41B
PLTR:
$4.39B
WM:
$5.61B
PLTR:
$2.01B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. WM — Ранг доходности на риск
PLTR
WM
Сравнение PLTR c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.96 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.36 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.79 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и WM
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -77.85% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -16.70% | -21.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -18.14% | -22.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -18.14% | -61.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -10.24% | -27.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -17.69% | -22.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 7.58% | +13.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и WM
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 6.13% | +11.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 14.08% | +24.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 19.03% | +31.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 18.62% | +46.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 19.54% | +50.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и WM
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и WM
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and WM have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs WM's -77.85%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор