Сравнение PLTR с WFC
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and WFC (Wells Fargo & Company) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 15.64%/yr for WFC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и WFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у WFC с доходностью -9.20%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
WFC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 14.04%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 28.38%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение доходности по годам PLTR и WFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
WFC Wells Fargo & Company | -9.20% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | 30.35% |
Correlation
The correlation between PLTR and WFC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between PLTR and WFC shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
WFC:
$269.39B
PLTR:
$0.89
WFC:
$6.73
PLTR:
144.03
WFC:
12.44
PLTR:
0.84
WFC:
1.07
PLTR:
62.90
WFC:
2.15
PLTR:
38.94
WFC:
1.65
PLTR:
$5.22B
WFC:
$125.70B
PLTR:
$4.39B
WFC:
$81.14B
PLTR:
$2.01B
WFC:
$31.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. WFC — Ранг доходности на риск
PLTR
WFC
Сравнение PLTR c WFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | WFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.68 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 1.54 | -1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и WFC
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и WFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -79.01% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -23.02% | -15.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -24.73% | -15.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -37.10% | -42.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -12.21% | -26.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -15.35% | -24.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 10.18% | +11.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и WFC
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Wells Fargo & Company (WFC) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 5.95% | +11.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 19.95% | +18.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 26.75% | +24.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 30.23% | +35.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 32.28% | +37.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и WFC
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.15% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и WFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и WFC
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and WFC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to WFC (5.95%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs WFC's -79.01%.
WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и WFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор