Сравнение PLTR с VST
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, PLTR returned 41.37%/yr vs 54.75%/yr for VST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -23.22%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -8.82%.
PLTR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -23.22%
- 6 месяцев
- -24.81%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 108.67%
- 5 лет*
- 41.37%
- 10 лет*
- —
VST
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- 83.12%
- 5 лет*
- 54.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -23.22% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
VST Vistra Corp. | -8.82% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | 6.89% |
Correlation
The correlation between PLTR and VST is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
PLTR:
$0.89
VST:
$8.60
PLTR:
153.57
VST:
17.07
PLTR:
0.89
VST:
0.39
PLTR:
67.07
VST:
2.18
PLTR:
$5.22B
VST:
$17.20B
PLTR:
$4.39B
VST:
$1.12B
PLTR:
$2.01B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. VST — Ранг доходности на риск
PLTR
VST
Сравнение PLTR c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTR | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.98 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.39 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -0.74 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTR | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.31 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.15 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.71 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PLTR и VST
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -53.32% | -31.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.19% | -38.01% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -48.80% | +8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -48.80% | -30.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.13% | -32.40% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.29% | -13.69% | -26.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.71% | 20.31% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и VST
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.24% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 14.60%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.24% | 14.60% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.35% | 37.50% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.93% | 48.38% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 47.87% | +17.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.81% | 42.18% | +27.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и VST
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.62% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и VST
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and VST have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.24%) compared to VST (14.60%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs VST's -53.32%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор