Сравнение PLTR с ULTA
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and ULTA (Ulta Beauty, Inc.) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 6.68%/yr for ULTA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и ULTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у ULTA с доходностью -22.69%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
ULTA
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -22.69%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам PLTR и ULTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -22.69% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 28.84% |
Correlation
The correlation between PLTR and ULTA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.25 |
The correlation between PLTR and ULTA shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
ULTA:
$20.56B
PLTR:
$0.89
ULTA:
$26.57
PLTR:
144.03
ULTA:
17.60
PLTR:
0.84
ULTA:
1.75
PLTR:
62.90
ULTA:
1.65
PLTR:
38.94
ULTA:
7.97
PLTR:
$5.22B
ULTA:
$12.71B
PLTR:
$4.39B
ULTA:
$5.00B
PLTR:
$2.01B
ULTA:
$1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. ULTA — Ранг доходности на риск
PLTR
ULTA
Сравнение PLTR c ULTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | ULTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.03 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 0.08 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и ULTA
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, примерно равная максимальной просадке ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и ULTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -87.89% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -34.56% | -3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -44.56% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -44.56% | -34.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -33.82% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -20.81% | -19.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 14.13% | +7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и ULTA
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 9.69% | +7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 25.04% | +13.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 33.39% | +17.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 34.26% | +31.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 38.32% | +31.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и ULTA
Ни PLTR, ни ULTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и ULTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и ULTA
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and ULTA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to ULTA (9.69%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs ULTA's -87.89%.
ULTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и ULTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор