Сравнение PLTR с TT
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and TT (Trane Technologies plc) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while TT operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 21.39%/yr for TT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и TT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 18.29%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
TT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 17.69%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- 37.71%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 23.76%
Сравнение доходности по годам PLTR и TT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
TT Trane Technologies plc | 18.29% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 20.19% |
Correlation
The correlation between PLTR and TT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between PLTR and TT shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
TT:
$102.24B
PLTR:
$0.89
TT:
$12.94
PLTR:
144.03
TT:
35.43
PLTR:
0.84
TT:
1.62
PLTR:
62.90
TT:
4.75
PLTR:
38.94
TT:
11.87
PLTR:
$5.22B
TT:
$21.60B
PLTR:
$4.39B
TT:
$7.76B
PLTR:
$2.01B
TT:
$4.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. TT — Ранг доходности на риск
PLTR
TT
Сравнение PLTR c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | TT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.08 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.45 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 0.89 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и TT
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки TT в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и TT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -77.91% | -6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -19.97% | -18.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -24.44% | -16.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -40.53% | -38.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -6.75% | -31.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -14.83% | -25.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 10.12% | +11.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и TT
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Trane Technologies plc (TT) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 9.05% | +8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 21.82% | +16.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 27.50% | +23.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 27.38% | +38.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 28.34% | +41.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и TT
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TT Trane Technologies plc | 0.87% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и TT
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and TT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to TT (9.05%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs TT's -77.91%.
TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и TT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор