Сравнение PLTR с S
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and S (SentinelOne, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, PLTR returned 108.67%/yr vs 2.68%/yr for S. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и S
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -23.22%, что значительно ниже, чем у S с доходностью 5.00%.
PLTR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -23.22%
- 6 месяцев
- -24.81%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 108.67%
- 5 лет*
- 41.37%
- 10 лет*
- —
S
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и S
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -23.22% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -30.92% |
S SentinelOne, Inc. | 5.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
Correlation
The correlation between PLTR and S is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between PLTR and S has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$350.85B
S:
$5.31B
PLTR:
$0.89
S:
-$0.95
PLTR:
67.07
S:
5.01
PLTR:
41.52
S:
3.69
PLTR:
$5.22B
S:
$1.05B
PLTR:
$4.39B
S:
$776.52M
PLTR:
$2.01B
S:
-$279.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. S — Ранг доходности на риск
PLTR
S
Сравнение PLTR c S - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTR | S | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.36 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -0.69 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTR | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.30 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | -0.29 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок PLTR и S
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, примерно равная максимальной просадке S в -84.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и S.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -84.35% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.19% | -39.64% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -60.20% | +19.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.13% | -79.36% | +45.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.29% | -66.27% | +25.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.71% | 20.77% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и S
Palantir Technologies Inc. (PLTR) и SentinelOne, Inc. (S) имеют волатильность 17.24% и 17.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.24% | 17.13% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.35% | 38.52% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.93% | 47.56% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 63.79% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.81% | 63.79% | +6.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и S
Ни PLTR, ни S не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и S
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и S
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and S have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.24%) compared to S (17.13%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs S's -84.35%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и S
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор