PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTR с RSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLTR с RSG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PLTR (Palantir Technologies Inc.) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while RSG operates in Waste Management (Industrials). Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 15.35%/yr for RSG. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLTR и RSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Republic Services, Inc. (RSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у RSG с доходностью -0.38%.

PLTR

1 день
-2.36%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-27.99%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-6.85%
3 года*
99.99%
5 лет*
39.00%
10 лет*
—

RSG

1 день
0.89%
1 месяц
0.76%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.18%
1 год
-15.54%
3 года*
14.95%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTR и RSG

2026 (YTD)202520242023202220212020
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-27.99%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%135.50%
RSG
Republic Services, Inc.		-0.38%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%3.46%

Correlation

The correlation between PLTR and RSG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.03

The correlation between PLTR and RSG shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLTR:

$329.05B

RSG:

$64.88B

EPS

PLTR:

$0.89

RSG:

$6.98

Коэффициент P/E

PLTR:

144.03

RSG:

30.07

Коэффициент PEG

PLTR:

0.84

RSG:

2.12

Коэффициент P/S

PLTR:

62.90

RSG:

3.91

Коэффициент P/B

PLTR:

38.94

RSG:

5.42

Общая выручка (12 мес.)

PLTR:

$5.22B

RSG:

$16.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLTR:

$4.39B

RSG:

$3.80B

EBITDA (12 мес.)

PLTR:

$2.01B

RSG:

$4.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palantir Technologies Inc.

Republic Services, Inc.

Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS
Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA

Доходность на риск

PLTR vs. RSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTR c RSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTRRSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.85

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
-1.10

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.87

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.77

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

-1.28

+1.03

PLTR vs. RSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTR на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа RSG равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTR и RSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTR и RSG

Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и RSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTRRSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.62%

-65.99%

-18.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.22%

-20.44%

-17.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.61%

-22.54%

-18.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.14%

-22.54%

-56.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.22%

-17.77%

-20.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.27%

-11.83%

-28.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.23%

12.50%

+8.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTR и RSG

Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTRRSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

7.23%

+9.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.32%

13.74%

+24.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.83%

18.67%

+32.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.44%

18.17%

+47.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.75%

19.08%

+50.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTR и RSG

PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSG
Republic Services, Inc.		1.17%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLTR и RSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.63B
4.11B
(PLTR) Общая выручка
(RSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLTR и RSG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Palantir Technologies Inc. и Republic Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
86.8%
0
Активы портфеля
PLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

RSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.

RSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

PLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.

RSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

PLTR and RSG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (17.16%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs RSG's -65.99%.

PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTR и RSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор