Сравнение PLTR с QCOM
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and QCOM (QUALCOMM Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — PLTR in Software - Infrastructure, QCOM in Semiconductors. Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 11.87%/yr for QCOM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и QCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у QCOM с доходностью 25.03%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
QCOM
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 25.03%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- 39.72%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 18.10%
Сравнение доходности по годам PLTR и QCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 25.03% | 13.84% | 8.31% | 35.07% | -38.58% | 22.25% | 30.34% |
Correlation
The correlation between PLTR and QCOM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between PLTR and QCOM has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
QCOM:
$226.96B
PLTR:
$0.89
QCOM:
$9.11
PLTR:
144.03
QCOM:
23.23
PLTR:
62.90
QCOM:
5.18
PLTR:
38.94
QCOM:
8.32
PLTR:
$5.22B
QCOM:
$44.49B
PLTR:
$4.39B
QCOM:
$24.38B
PLTR:
$2.01B
QCOM:
$12.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. QCOM — Ранг доходности на риск
PLTR
QCOM
Сравнение PLTR c QCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | QCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.10 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 2.44 | -2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и QCOM
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, примерно равная максимальной просадке QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и QCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -86.75% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -33.13% | -5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -44.23% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -44.29% | -34.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -15.34% | -22.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -32.87% | -7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 14.89% | +6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и QCOM
Текущая волатильность для Palantir Technologies Inc. (PLTR) составляет 17.16%, в то время как у QUALCOMM Incorporated (QCOM) волатильность равна 27.32%. Это указывает на то, что PLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 27.32% | -10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 42.18% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 48.52% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 41.17% | +24.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 39.28% | +30.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и QCOM
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.70% | 2.06% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и QCOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и QUALCOMM Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и QCOM
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
QCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о валовой прибыли в 5.70B при выручке в 10.60B, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
QCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила об операционной прибыли в 2.31B при выручке в 10.60B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
QCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о чистой прибыли в 7.37B при выручке в 10.60B, что соответствует чистой рентабельности 69.5%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and QCOM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCOM has higher volatility (27.32%) compared to PLTR (17.16%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs QCOM's -86.75%.
QCOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и QCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор