Сравнение PLTR с PANW
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, PLTR returned 43.04%/yr vs 39.80%/yr for PANW. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -24.14%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 89.28%.
PLTR
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- -21.12%
- С начала года
- -24.14%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- 101.71%
- 5 лет*
- 43.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 56.59%
PANW
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 21.16%
- 6 месяцев
- 85.79%
- С начала года
- 89.28%
- 1 год
- 78.09%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 39.80%
- 10 лет*
- 32.08%
- Всё время*
- 29.66%
Сравнение доходности по годам PLTR и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.14% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 89.28% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 44.18% |
Correlation
The correlation between PLTR and PANW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
PLTR:
$309.63B
PANW:
$237.62B
PLTR:
$0.89
PANW:
$1.17
PLTR:
151.84
PANW:
297.34
PLTR:
0.88
PANW:
0.02
PLTR:
66.31
PANW:
23.63
PLTR:
41.03
PANW:
9.38
PLTR:
$5.22B
PANW:
$10.61B
PLTR:
$4.39B
PANW:
$7.63B
PLTR:
$2.01B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. PANW — Ранг доходности на риск
PLTR
PANW
Сравнение PLTR c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.18 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 4.95 | -5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и PANW
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -47.98% | -36.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.22% | -36.01% | -12.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.22% | -36.01% | -12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -36.01% | -43.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.91% | -2.79% | -32.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.25% | -14.61% | -25.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.39% | 15.83% | +8.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и PANW
Текущая волатильность для Palantir Technologies Inc. (PLTR) составляет 15.76%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что PLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 16.86% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.68% | 35.54% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.53% | 41.49% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 42.35% | +23.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.51% | 38.89% | +30.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и PANW
Ни PLTR, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и PANW
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and PANW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.86%) compared to PLTR (15.76%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор