Сравнение PLTR с NTES
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and NTES (NetEase, Inc.) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while NTES operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 4.39%/yr for NTES. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и NTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у NTES с доходностью -7.12%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
NTES
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 8.84%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 16.45%
Сравнение доходности по годам PLTR и NTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
NTES NetEase, Inc. | -7.12% | 58.28% | -1.73% | 30.59% | -27.35% | 7.11% | 6.47% |
Correlation
The correlation between PLTR and NTES is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
NTES:
$81.21B
PLTR:
$0.89
NTES:
CN¥52.95
PLTR:
144.03
NTES:
16.10
PLTR:
0.84
NTES:
0.76
PLTR:
62.90
NTES:
4.80
PLTR:
38.94
NTES:
3.34
PLTR:
$5.22B
NTES:
CN¥114.39B
PLTR:
$4.39B
NTES:
CN¥75.14B
PLTR:
$2.01B
NTES:
CN¥40.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. NTES — Ранг доходности на риск
PLTR
NTES
Сравнение PLTR c NTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и NetEase, Inc. (NTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | NTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.10 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.17 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и NTES
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что меньше максимальной просадки NTES в -96.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и NTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -96.54% | +11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -30.46% | -7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -33.97% | -6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -51.38% | -27.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -19.45% | -18.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -24.66% | -15.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 17.18% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и NTES
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с NetEase, Inc. (NTES) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 9.60% | +7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 20.92% | +17.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 29.31% | +21.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 43.67% | +21.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 41.81% | +27.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и NTES
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTES NetEase, Inc. | 2.40% | 2.21% | 2.74% | 1.88% | 2.10% | 0.80% | 0.97% | 3.19% | 0.71% | 1.05% | 1.36% | 0.98% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и NTES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и NetEase, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и NTES
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
NTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 30.59B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
NTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.66B при выручке в 30.59B, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
NTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.67B при выручке в 30.59B, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and NTES have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to NTES (9.60%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs NTES's -96.54%.
NTES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и NTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор