Сравнение PLTR с MSCI
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, PLTR returned 40.28%/yr vs 5.43%/yr for MSCI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -24.21%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 7.33%.
PLTR
- 1 день
- 5.25%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- -24.21%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -1.96%
- 3 года*
- 102.18%
- 5 лет*
- 40.28%
- 10 лет*
- —
MSCI
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 24.93%
Сравнение доходности по годам PLTR и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.21% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
MSCI MSCI Inc. | 7.33% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 25.67% |
Correlation
The correlation between PLTR and MSCI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between PLTR and MSCI has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$346.33B
MSCI:
$44.86B
PLTR:
$0.89
MSCI:
$17.28
PLTR:
151.59
MSCI:
35.37
PLTR:
0.88
MSCI:
2.19
PLTR:
66.20
MSCI:
14.41
PLTR:
$5.22B
MSCI:
$3.24B
PLTR:
$4.39B
MSCI:
$2.68B
PLTR:
$2.01B
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. MSCI — Ранг доходности на риск
PLTR
MSCI
Сравнение PLTR c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.12 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.79 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 2.05 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и MSCI
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -69.06% | -15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -18.07% | -20.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -25.99% | -14.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -43.74% | -35.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -5.07% | -29.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -13.07% | -27.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.35% | 6.92% | +14.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и MSCI
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.72% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.72% | 8.53% | +9.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.70% | 20.90% | +17.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.17% | 28.74% | +22.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.49% | 30.73% | +34.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.76% | 31.19% | +38.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и MSCI
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.26% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и MSCI
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and MSCI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.72%) compared to MSCI (8.53%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор