Сравнение PLTR с MRVL
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PLTR in Software - Infrastructure, MRVL in Semiconductors. Over the past 5 years, PLTR returned 33.35%/yr vs 37.03%/yr for MRVL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -36.47%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 214.30%.
PLTR
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- -27.86%
- С начала года
- -36.47%
- 6 месяцев
- -40.16%
- 1 год
- -13.62%
- 3 года*
- 97.72%
- 5 лет*
- 33.35%
- 10 лет*
- —
MRVL
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- 30.13%
- С начала года
- 214.30%
- 6 месяцев
- 209.35%
- 1 год
- 246.67%
- 3 года*
- 64.45%
- 5 лет*
- 37.03%
- 10 лет*
- 41.01%
Сравнение доходности по годам PLTR и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -36.47% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 214.30% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 20.98% |
Correlation
The correlation between PLTR and MRVL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between PLTR and MRVL has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$290.33B
MRVL:
$238.31B
PLTR:
$0.89
MRVL:
$2.90
PLTR:
127.08
MRVL:
92.11
PLTR:
0.74
MRVL:
0.17
PLTR:
55.50
MRVL:
26.70
PLTR:
34.36
MRVL:
13.08
PLTR:
$5.22B
MRVL:
$8.72B
PLTR:
$4.39B
MRVL:
$4.41B
PLTR:
$2.01B
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. MRVL — Ранг доходности на риск
PLTR
MRVL
Сравнение PLTR c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.47 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 8.96 | -9.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 20.44 | -21.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и MRVL
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -91.60% | +6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.22% | -26.36% | -21.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.22% | -60.79% | +12.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -61.88% | -17.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.49% | -15.69% | -29.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -46.69% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.63% | 11.67% | +10.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и MRVL
Текущая волатильность для Palantir Technologies Inc. (PLTR) составляет 20.66%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 44.25%. Это указывает на то, что PLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 44.25% | -23.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | 58.26% | -19.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.03% | 72.76% | -20.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.67% | 62.44% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.74% | 52.22% | +17.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и MRVL
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и MRVL
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and MRVL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (44.25%) compared to PLTR (20.66%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор