Сравнение PLTR с MLPX
PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) is MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Over the past 5 years, PLTR returned 44.46%/yr vs 23.50%/yr for MLPX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и MLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -24.37%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 28.86%.
PLTR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -24.08%
- С начала года
- -24.37%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 97.69%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- —
MLPX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- 27.01%
- С начала года
- 28.86%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение доходности по годам PLTR и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.37% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 28.86% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | 22.43% |
Correlation
The correlation between PLTR and MLPX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.22 |
The correlation between PLTR and MLPX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. MLPX — Ранг доходности на риск
PLTR
MLPX
Сравнение PLTR c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.81 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 8.97 | -9.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и MLPX
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и MLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -70.67% | -13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.22% | -8.18% | -40.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.22% | -16.77% | -31.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -19.72% | -59.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.11% | -1.66% | -33.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.25% | -16.52% | -23.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.18% | 3.46% | +20.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и MLPX
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.75% | 5.80% | +9.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.61% | 12.34% | +27.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.43% | 15.74% | +35.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 20.00% | +45.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.55% | 26.15% | +43.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и MLPX
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.98% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTR and MLPX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (15.75%) compared to MLPX (5.80%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs MLPX's -70.67%.
MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и MLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор