Сравнение MLPX с MLPI
MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both MLPs funds. MLPX is passively managed, while MLPI is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MLPX charges 0.45%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности MLPX и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPX показывает доходность 23.61%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 18.83%.
MLPX
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 23.85%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 28.96%
- 5 лет*
- 20.92%
- 10 лет*
- 12.30%
MLPI
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 18.83%
- 6 месяцев
- 18.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPX и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 23.61% | 1.82% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 18.83% | 0.36% |
Correlation
The correlation between MLPX and MLPI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPX vs. MLPI — Ранг доходности на риск
MLPX
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MLPX c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPX | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPX и MLPI
Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPX | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.67% | -5.38% | -65.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -2.81% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -1.50% | -15.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPX и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPX | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 13.05% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 13.05% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.47% | 13.05% | +13.42% |
Сравнение комиссий MLPX и MLPI
MLPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPX и MLPI
Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности MLPI в 7.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.15% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MLPX and MLPI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MLPX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 7.24%, compared with 4.15% for MLPX.
They also come from different issuers: Global X and NEOS. Their fees differ too: 0.45% for MLPX and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для MLPX и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор