PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTR с LII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLTR с LII

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PLTR (Palantir Technologies Inc.) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while LII operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 9.92%/yr for LII. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLTR и LII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Lennox International Inc. (LII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у LII с доходностью 5.78%.

PLTR

1 день
-2.36%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-27.99%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-5.33%
3 года*
99.99%
5 лет*
39.00%
10 лет*
—

LII

1 день
-0.94%
1 месяц
0.92%
С начала года
5.78%
6 месяцев
1.83%
1 год
-5.95%
3 года*
19.41%
5 лет*
9.92%
10 лет*
15.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTR и LII

2026 (YTD)202520242023202220212020
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-27.99%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%135.50%
LII
Lennox International Inc.		5.78%-19.54%37.27%89.55%-24.94%19.71%1.06%

Correlation

The correlation between PLTR and LII is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.27

Over the past year, the correlation between PLTR and LII has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLTR:

$329.05B

LII:

$17.93B

EPS

PLTR:

$0.89

LII:

$22.20

Коэффициент P/E

PLTR:

144.03

LII:

23.07

Коэффициент PEG

PLTR:

0.84

LII:

1.40

Коэффициент P/S

PLTR:

62.90

LII:

3.44

Коэффициент P/B

PLTR:

38.94

LII:

14.77

Общая выручка (12 мес.)

PLTR:

$5.22B

LII:

$5.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLTR:

$4.39B

LII:

$1.74B

EBITDA (12 мес.)

PLTR:

$2.01B

LII:

$1.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palantir Technologies Inc.

Lennox International Inc.

Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS
Часто сравнивают с LII:
LII с AVGOLII с CARRLII с COSTLII с SPYLII с GOOGLLII с WMSLII с SCHG

Доходность на риск

PLTR vs. LII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
LII
Ранг доходности на риск LII: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LII: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LII: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LII: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LII: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LII: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTR c LII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTRLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.17

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
0.00

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.00

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.18

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

-0.29

+0.03

PLTR vs. LII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTR на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа LII равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTR и LII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTR и LII

Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и LII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTRLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.62%

-62.76%

-21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.22%

-33.77%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.61%

-34.71%

-5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.14%

-46.88%

-32.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.22%

-23.42%

-14.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.27%

-14.51%

-25.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.23%

20.90%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTR и LII

Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Lennox International Inc. (LII) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTRLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

10.80%

+6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.32%

26.49%

+11.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.83%

35.30%

+15.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.44%

32.15%

+33.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.75%

29.31%

+40.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTR и LII

PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LII
Lennox International Inc.		1.02%1.04%0.75%0.97%1.71%1.09%1.12%1.21%1.11%0.94%1.08%1.10%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLTR и LII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
1.63B
1.14B
(PLTR) Общая выручка
(LII) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLTR и LII

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Palantir Technologies Inc. и Lennox International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
86.8%
31.0%
Активы портфеля
PLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

LII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

PLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.

LII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

PLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.

LII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

Часто задаваемые вопросы

PLTR and LII have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (17.16%) compared to LII (10.80%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs LII's -62.76%.

PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTR и LII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор