Сравнение PLTR с ISRG
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 7.37%/yr for ISRG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLTR показывает доходность -27.99%, а ISRG немного выше – -27.42%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам PLTR и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 18.06% |
Correlation
The correlation between PLTR and ISRG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.40 |
The correlation between PLTR and ISRG shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
ISRG:
$147.90B
PLTR:
$0.89
ISRG:
$8.24
PLTR:
144.03
ISRG:
49.88
PLTR:
0.84
ISRG:
3.05
PLTR:
62.90
ISRG:
14.04
PLTR:
38.94
ISRG:
8.40
PLTR:
$5.22B
ISRG:
$10.58B
PLTR:
$4.39B
ISRG:
$7.02B
PLTR:
$2.01B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. ISRG — Ранг доходности на риск
PLTR
ISRG
Сравнение PLTR c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.90 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.62 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -1.24 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и ISRG
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, примерно равная максимальной просадке ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -82.26% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -32.14% | -6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -34.10% | -6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -49.90% | -29.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -32.66% | -5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -21.28% | -18.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 16.00% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и ISRG
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 9.70% | +7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 20.72% | +17.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 30.69% | +20.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 33.19% | +32.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 32.40% | +37.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и ISRG
Ни PLTR, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и ISRG
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and ISRG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs ISRG's -82.26%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор