Сравнение PLTR с HOOD
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, PLTR returned 99.99%/yr vs 113.32%/yr for HOOD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -17.60%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 21.42%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- 26.21%
- 3 года*
- 113.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -19.28% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.60% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between PLTR and HOOD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between PLTR and HOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
HOOD:
$85.27B
PLTR:
$0.89
HOOD:
$2.07
PLTR:
144.03
HOOD:
45.04
PLTR:
0.84
HOOD:
0.00
PLTR:
62.90
HOOD:
21.83
PLTR:
38.94
HOOD:
8.80
PLTR:
$5.22B
HOOD:
$3.91B
PLTR:
$4.39B
HOOD:
$2.86B
PLTR:
$2.01B
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. HOOD — Ранг доходности на риск
PLTR
HOOD
Сравнение PLTR c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.46 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 0.83 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и HOOD
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -90.21% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -57.26% | +19.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -57.26% | +16.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -38.88% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -60.85% | +20.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 31.69% | -10.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и HOOD
Текущая волатильность для Palantir Technologies Inc. (PLTR) составляет 17.16%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 23.07%. Это указывает на то, что PLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 23.07% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 50.85% | -12.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 69.33% | -18.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 74.06% | -8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 74.06% | -4.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и HOOD
Ни PLTR, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и HOOD
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and HOOD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.07%) compared to PLTR (17.16%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор