Сравнение PLTR с GPIQ
PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Over the past year, PLTR returned -5.33% vs 33.15% for GPIQ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 15.73%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 10.13% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 15.73% | 19.77% | 23.22% | 15.17% |
Correlation
The correlation between PLTR and GPIQ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between PLTR and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
PLTR
GPIQ
Сравнение PLTR c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.42 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.50 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 14.86 | -15.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и GPIQ
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -21.06% | -63.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -9.51% | -28.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -2.35% | -35.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -2.28% | -37.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 2.24% | +18.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и GPIQ
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 6.42% | +10.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 11.92% | +26.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 14.53% | +36.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 17.72% | +47.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 17.72% | +52.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и GPIQ
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.53% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTR and GPIQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to GPIQ (6.42%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs GPIQ's -21.06%.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор