Сравнение PLTR с GFI
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while GFI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 32.03%/yr for GFI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и GFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у GFI с доходностью -13.96%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
GFI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -18.49%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -13.63%
- 1 год
- 50.40%
- 3 года*
- 39.19%
- 5 лет*
- 32.03%
- 10 лет*
- 27.45%
Сравнение доходности по годам PLTR и GFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
GFI Gold Fields Limited | -13.96% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | -25.78% |
Correlation
The correlation between PLTR and GFI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
GFI:
$32.65B
PLTR:
$0.89
GFI:
$5.39
PLTR:
144.03
GFI:
6.78
PLTR:
0.84
GFI:
0.11
PLTR:
62.90
GFI:
2.34
PLTR:
38.94
GFI:
3.87
PLTR:
$5.22B
GFI:
$13.98B
PLTR:
$4.39B
GFI:
$7.34B
PLTR:
$2.01B
GFI:
$8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. GFI — Ранг доходности на риск
PLTR
GFI
Сравнение PLTR c GFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | GFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.15 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 3.06 | -3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и GFI
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, примерно равная максимальной просадке GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и GFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -88.05% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -43.90% | +5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -43.90% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -56.22% | -22.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -38.93% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -44.25% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 16.51% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и GFI
Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Gold Fields Limited (GFI) имеют волатильность 17.16% и 17.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 17.70% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 46.40% | -8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 59.94% | -9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 52.37% | +13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 54.90% | +14.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и GFI
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | 5.04% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и GFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и GFI
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and GFI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFI has higher volatility (17.70%) compared to PLTR (17.16%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs GFI's -88.05%.
GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и GFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор