Сравнение PLTR с FUTU
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and FUTU (Futu Holdings Limited) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while FUTU operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs -6.95%/yr for FUTU. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и FUTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно выше, чем у FUTU с доходностью -39.65%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
FUTU
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -31.67%
- С начала года
- -39.65%
- 6 месяцев
- -42.20%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- -6.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и FUTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
FUTU Futu Holdings Limited | -39.65% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 60.53% |
Correlation
The correlation between PLTR and FUTU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
FUTU:
$13.82B
PLTR:
$0.89
FUTU:
HK$71.05
PLTR:
144.03
FUTU:
10.76
PLTR:
0.84
FUTU:
0.22
PLTR:
62.90
FUTU:
4.50
PLTR:
38.94
FUTU:
2.63
PLTR:
$5.22B
FUTU:
HK$24.01B
PLTR:
$4.39B
FUTU:
HK$21.07B
PLTR:
$2.01B
FUTU:
HK$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. FUTU — Ранг доходности на риск
PLTR
FUTU
Сравнение PLTR c FUTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Futu Holdings Limited (FUTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | FUTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.02 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.24 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.64 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и FUTU
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, примерно равная максимальной просадке FUTU в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и FUTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -87.23% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -54.18% | +15.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -54.18% | +13.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -86.42% | +7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -50.21% | +11.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -47.53% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 20.61% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и FUTU
Текущая волатильность для Palantir Technologies Inc. (PLTR) составляет 17.16%, в то время как у Futu Holdings Limited (FUTU) волатильность равна 39.14%. Это указывает на то, что PLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 39.14% | -21.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 51.00% | -12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 63.08% | -12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 72.75% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 75.16% | -5.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и FUTU
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | 2.67% | 0.00% | 2.50% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и FUTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Futu Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и FUTU
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and FUTU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTU has higher volatility (39.14%) compared to PLTR (17.16%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs FUTU's -87.23%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и FUTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор